东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金(004278)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2954

 累计净值：1.2954 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：纪文静 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 135,700 38,128,986.00 2.53
2 002475 立讯精密 958,750 28,589,925.00 1.90
3 600048 保利发展 2,238,800 28,522,312.00 1.89
4 300750 宁德时代 132,280 26,856,808.40 1.78
5 02020 安踏体育 270,200 21,856,478.00 1.45
6 600519 贵州茅台 11,500 20,683,325.00 1.37
7 688111 金山办公 53,532 19,849,665.60 1.32
8 300122 智飞生物 370,850 18,049,269.50 1.20
9 002028 思源电气 333,700 17,245,616.00 1.14
10 601658 邮储银行 3,425,000 17,022,250.00 1.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 135,700 41,487,561.00 2.70
2 002475 立讯精密 1,159,750 37,633,887.50 2.45
3 600048 保利发展 2,614,300 34,064,329.00 2.22
4 300750 宁德时代 145,580 33,307,248.20 2.17
5 600519 贵州茅台 12,700 21,475,700.00 1.40
6 02020 安踏体育 270,200 19,940,760.00 1.30
7 002028 思源电气 424,200 19,818,624.00 1.29
8 600030 中信证券 962,400 19,036,272.00 1.24
9 300122 智飞生物 417,150 18,438,030.00 1.20
10 688111 金山办公 38,526 18,192,747.72 1.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,831,900 54,144,747.00 2.00
2 00700 腾讯控股 138,800 46,876,924.00 1.73
3 002475 立讯精密 1,494,350 45,293,748.50 1.67
4 300750 宁德时代 97,400 39,549,270.00 1.46
5 002028 思源电气 747,500 34,175,700.00 1.26
6 601100 恒立液压 407,300 26,971,406.00 0.99
7 601658 邮储银行 5,641,500 26,232,975.00 0.97
8 600030 中信证券 1,252,900 25,659,392.00 0.95
9 600519 贵州茅台 13,700 24,934,000.00 0.92
10 002027 分众传媒 3,520,502 24,185,848.74 0.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,831,900 57,976,647.00 2.16
2 002475 立讯精密 1,705,750 54,157,562.50 2.02
3 601888 中国中免 249,400 53,877,882.00 2.01
4 601100 恒立液压 556,400 35,136,660.00 1.31
5 002028 思源电气 805,000 30,767,100.00 1.15
6 300750 宁德时代 75,700 29,781,894.00 1.11
7 600426 华鲁恒升 793,300 26,297,895.00 0.98
8 601658 邮储银行 5,641,500 26,063,730.00 0.97
9 300059 东方财富 1,300,000 25,220,000.00 0.94
10 600030 中信证券 1,252,900 24,945,239.00 0.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 4,143,600 74,584,800.00 2.81
2 002475 立讯精密 1,795,450 52,786,230.00 1.99
3 601888 中国中免 234,800 46,549,100.00 1.75
4 601100 恒立液压 720,300 32,615,184.00 1.23
5 300750 宁德时代 75,700 30,347,373.00 1.14
6 601012 隆基绿能 530,700 25,425,837.00 0.96
7 601658 邮储银行 5,641,500 25,161,090.00 0.95
8 002028 思源电气 633,800 24,223,836.00 0.91
9 600004 白云机场 1,600,100 22,817,426.00 0.86
10 300059 东方财富 1,300,000 22,906,000.00 0.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,300,000 92,538,000.00 3.31
2 002475 立讯精密 2,143,750 72,437,312.50 2.59
3 603799 华友钴业 718,286 68,682,507.32 2.46
4 02869 绿城服务 7,966,000 60,461,940.00 2.16
5 01999 敏华控股 7,779,600 56,402,100.00 2.02
6 002027 分众传媒 6,359,502 42,799,448.46 1.53
7 601888 中国中免 174,800 40,716,164.00 1.46
8 300059 东方财富 1,300,000 33,020,000.00 1.18
9 002028 思源电气 758,900 27,062,374.00 0.97
10 601658 邮储银行 3,863,500 20,824,265.00 0.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 12,845,733 227,369,474.10 6.51
2 002475 立讯精密 2,527,650 80,126,505.00 2.29
3 002415 海康威视 1,800,895 73,836,695.00 2.11
4 01999 敏华控股 9,926,000 69,184,220.00 1.98
5 02869 绿城服务 10,398,000 66,443,220.00 1.90
6 002027 分众传媒 9,420,402 57,558,656.22 1.65
7 603799 华友钴业 552,528 54,037,238.40 1.55
8 300059 东方财富 1,192,600 30,220,484.00 0.86
9 300750 宁德时代 47,700 24,436,710.00 0.70
10 600150 中国船舶 1,124,200 19,426,176.00 0.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 12,345,333 192,957,554.79 5.30
2 002475 立讯精密 2,527,650 124,360,380.00 3.41
3 01999 敏华控股 9,926,000 98,068,880.00 2.69
4 002415 海康威视 1,800,895 94,222,826.40 2.59
5 002027 分众传媒 10,760,902 88,131,787.38 2.42
6 02869 绿城服务 12,904,000 76,004,560.00 2.09
7 603799 华友钴业 526,228 58,048,210.68 1.59
8 300750 宁德时代 92,400 54,331,200.00 1.49
9 300059 东方财富 1,192,600 44,257,386.00 1.21
10 000961 中南建设 7,965,775 32,978,308.50 0.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 9,341,733 131,064,513.99 3.68
2 01999 敏华控股 10,909,600 104,295,776.00 2.93
3 000961 中南建设 21,473,915 95,558,921.75 2.69
4 002415 海康威视 1,713,995 94,269,725.00 2.65
5 02869 绿城服务 13,362,000 93,534,000.00 2.63
6 002475 立讯精密 2,527,650 90,262,381.50 2.54
7 002027 分众传媒 12,282,402 89,907,182.64 2.53
8 603799 华友钴业 526,228 54,411,975.20 1.53
9 300750 宁德时代 102,700 53,992,471.00 1.52
10 300059 东方财富 1,192,600 40,989,662.00 1.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02869 绿城服务 18,326,000 183,809,780.00 4.91
2 01999 敏华控股 10,654,800 165,469,044.00 4.42
3 002415 海康威视 2,224,895 143,505,727.50 3.83
4 000961 中南建设 22,209,715 131,481,512.80 3.51
5 600048 保利地产 10,557,233 127,109,085.32 3.39
6 002027 分众传媒 13,239,902 124,587,477.82 3.33
7 002475 立讯精密 2,527,650 116,271,900.00 3.10
8 300012 华测检测 2,378,586 75,829,321.68 2.02
9 600887 伊利股份 1,831,941 67,470,387.03 1.80
10 000725 京东方A 8,812,000 54,986,880.00 1.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 27,968,732 397,995,056.36 7.11
2 000961 中南建设 46,054,316 321,459,125.68 5.74
3 02869 绿城服务 25,626,000 256,003,740.00 4.57
4 01999 敏华控股 12,515,600 170,462,472.00 3.04
5 002415 海康威视 2,990,095 167,146,310.50 2.98
6 002027 分众传媒 15,453,402 143,407,570.56 2.56
7 000333 美的集团 1,357,426 111,621,139.98 1.99
8 002475 立讯精密 2,527,650 85,510,399.50 1.53
9 600887 伊利股份 1,831,941 73,332,598.23 1.31
10 300012 华测检测 2,383,844 67,939,554.00 1.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 28,354,482 448,567,905.24 7.82
2 000961 中南建设 44,555,329 393,423,555.07 6.86
3 02869 绿城服务 25,946,000 208,865,300.00 3.64
4 01999 敏华控股 12,315,600 174,388,896.00 3.04
5 000333 美的集团 1,675,826 164,968,311.44 2.88
6 002027 分众传媒 15,453,402 152,525,077.74 2.66
7 002415 海康威视 2,990,095 145,049,508.45 2.53
8 002475 立讯精密 2,211,550 123,132,186.00 2.15
9 600887 伊利股份 1,831,941 81,283,222.17 1.42
10 300271 华宇软件 3,379,120 80,659,594.40 1.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 26,437,582 420,093,177.98 7.56
2 000961 中南建设 40,715,022 373,356,751.74 6.72
3 02869 绿城服务 25,646,000 214,913,480.00 3.87
4 000333 美的集团 1,862,026 135,183,087.60 2.43
5 002027 分众传媒 15,453,402 124,708,954.14 2.25
6 002475 立讯精密 2,211,550 122,845,851.50 2.21
7 002415 海康威视 2,990,095 113,952,520.45 2.05
8 01999 敏华控股 12,315,600 111,086,712.00 2.00
9 300271 华宇软件 3,808,420 90,983,153.80 1.64
10 600887 伊利股份 1,831,941 70,529,728.50 1.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 24,157,882 357,053,495.96 6.63
2 000961 中南建设 37,847,876 336,846,096.40 6.25
3 02869 绿城服务 24,480,000 204,163,200.00 3.79
4 002475 立讯精密 2,211,550 113,563,092.50 2.11
5 000333 美的集团 1,862,026 111,330,534.54 2.07
6 300271 华宇软件 3,808,420 107,435,528.20 1.99
7 002027 分众传媒 15,453,402 86,075,449.14 1.60
8 002174 游族网络 3,255,838 84,912,255.04 1.58
9 002415 海康威视 2,699,095 81,917,533.25 1.52
10 600887 伊利股份 2,035,541 63,366,391.33 1.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 15,041,747 223,670,777.89 8.50
2 02869 绿城服务 22,700,000 194,993,000.00 7.41
3 000961 中南建设 16,331,160 126,566,490.00 4.81
4 300271 华宇软件 3,492,420 90,104,436.00 3.42
5 002475 立讯精密 1,890,230 72,131,176.80 2.74
6 000333 美的集团 1,210,256 58,600,595.52 2.23
7 002174 游族网络 2,171,487 40,802,240.73 1.55
8 300166 东方国信 2,283,240 32,536,170.00 1.24
9 300012 华测检测 1,490,844 22,884,455.40 0.87
10 002027 分众传媒 5,062,302 22,375,374.84 0.85

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