国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1044

 累计净值：1.2302 净值更新日期：2020-06-05 基金类型：开放式基金
基金经理：董瑞倩,李丹,张标 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.896亿份(2020-04-30) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-08

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 409,997 7,092,948.10 2.30
2 600887 伊利股份 228,000 6,808,080.00 2.21
3 600519 贵州茅台 5,600 6,221,600.00 2.02
4 600966 博汇纸业 569,912 4,462,410.96 1.45
5 601398 工商银行 860,000 4,429,000.00 1.44
6 600383 金地集团 312,000 4,396,080.00 1.43
7 600872 中炬高新 70,000 3,346,000.00 1.09
8 300136 信维通信 96,000 3,294,720.00 1.07
9 603866 桃李面包 63,385 3,136,289.80 1.02
10 603816 顾家家居 81,980 2,879,137.60 0.94
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 349,997 5,967,448.85 1.84
2 600519 贵州茅台 4,600 5,441,800.00 1.68
3 601398 工商银行 860,000 5,056,800.00 1.56
4 603816 顾家家居 81,980 3,748,945.40 1.16
5 600030 中信证券 130,000 3,289,000.00 1.02
6 601318 中国平安 37,000 3,162,020.00 0.98
7 600383 金地集团 212,000 3,074,000.00 0.95
8 000858 五粮液 21,600 2,873,016.00 0.89
9 600028 中国石化 540,000 2,759,400.00 0.85
10 603369 今世缘 83,500 2,732,120.00 0.84
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 419,997 5,997,557.16 1.66
2 600519 贵州茅台 4,600 5,290,000.00 1.46
3 601398 工商银行 860,000 4,755,800.00 1.31
4 603866 桃李面包 83,385 4,052,511.00 1.12
5 603160 汇顶科技 17,600 3,579,840.00 0.99
6 601988 中国银行 1,000,000 3,580,000.00 0.99
7 601318 中国平安 37,000 3,220,480.00 0.89
8 600030 中信证券 130,000 2,922,400.00 0.81
9 002353 杰瑞股份 103,400 2,792,834.00 0.77
10 000858 五粮液 21,600 2,803,680.00 0.77
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 369,997 4,839,560.76 1.63
2 600519 贵州茅台 4,600 4,526,400.00 1.52
3 601398 工商银行 760,000 4,476,400.00 1.51
4 601988 中国银行 1,000,000 3,740,000.00 1.26
5 600809 山西汾酒 51,900 3,583,695.00 1.21
6 600028 中国石化 600,000 3,282,000.00 1.10
7 601318 中国平安 37,000 3,278,570.00 1.10
8 600872 中炬高新 56,000 2,398,480.00 0.81
9 603866 桃李面包 56,470 2,351,975.50 0.79
10 601288 农业银行 600,000 2,160,000.00 0.73
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 28,000 2,660,000.00 1.30
2 603160 汇顶科技 22,000 2,283,600.00 1.11
3 603369 今世缘 78,000 2,238,600.00 1.09
4 000568 泸州老窖 28,000 1,864,240.00 0.91
5 002035 华帝股份 132,000 1,851,960.00 0.90
6 000401 冀东水泥 95,000 1,671,050.00 0.82
7 600887 伊利股份 57,000 1,659,270.00 0.81
8 601636 旗滨集团 350,000 1,568,000.00 0.77
9 600031 三一重工 119,997 1,533,561.66 0.75
10 000786 北新建材 70,000 1,410,500.00 0.69
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 93,600 3,443,544.00 1.78
2 601318 中国平安 43,500 2,979,750.00 1.54
3 600036 招商银行 77,500 2,378,475.00 1.23
4 603589 口子窖 18,700 963,050.00 0.50
5 002065 东华软件 100,100 900,900.00 0.47
6 600970 中材国际 133,300 838,457.00 0.43
7 000002 万 科Ａ 26,900 653,670.00 0.34
8 000651 格力电器 13,800 554,760.00 0.29
9 300166 东方国信 35,100 436,293.00 0.23
10 000786 北新建材 14,500 240,555.00 0.12
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 114,000 1,647,300.00 0.87
2 000977 浪潮信息 67,689 1,614,382.65 0.85
3 002368 太极股份 50,500 1,468,035.00 0.77
4 000066 长城电脑 151,300 1,075,743.00 0.57
5 000938 紫光股份 16,900 1,057,940.00 0.56
6 000547 航天发展 120,000 937,200.00 0.49
7 600879 航天电子 92,899 653,079.97 0.34
8 603848 好太太 1,377 32,621.13 0.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 183,100 4,515,246.00 2.12
2 601398 工商银行 479,800 2,921,982.00 1.37
3 002511 中顺洁柔 133,400 1,983,658.00 0.93
4 600809 山西汾酒 30,600 1,682,082.00 0.79
5 002120 新海股份 25,300 1,265,000.00 0.60
6 600584 长电科技 57,823 1,257,072.02 0.59
7 600036 招商银行 30,900 898,881.00 0.42
8 002142 宁波银行 26,200 498,586.00 0.23
9 601288 农业银行 121,500 475,065.00 0.22
10 603848 好太太 1,377 24,538.14 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,388,900 5,319,487.00 2.48
2 600584 长电科技 178,500 3,807,405.00 1.77
3 601988 中国银行 799,900 3,175,603.00 1.48
4 601006 大秦铁路 315,900 2,865,213.00 1.33
5 601328 交通银行 450,900 2,800,089.00 1.30
6 000063 中兴通讯 70,200 2,552,472.00 1.19
7 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 3,264,900 13,451,388.00 2.59
2 601288 农业银行 3,086,400 11,790,048.00 2.27
3 601398 工商银行 1,664,900 9,989,400.00 1.93
4 601939 建设银行 1,230,322 8,575,344.34 1.65
5 601006 大秦铁路 902,700 7,898,625.00 1.52
6 002008 大族激光 178,800 7,795,680.00 1.50
7 601328 交通银行 901,800 5,699,376.00 1.10
8 600584 长电科技 178,500 3,088,050.00 0.60
9 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
10 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 3,264,900 12,080,130.00 1.97
2 601288 农业银行 3,086,400 10,864,128.00 1.77
3 601398 工商银行 1,664,900 8,740,725.00 1.43
4 601006 大秦铁路 902,700 7,573,653.00 1.24
5 601939 建设银行 1,230,322 7,566,480.30 1.24
6 600018 上港集团 1,188,700 7,536,358.00 1.23
7 002008 大族激光 178,800 6,193,632.00 1.01
8 601328 交通银行 901,800 5,555,088.00 0.91
9 600487 亨通光电 126,400 3,545,520.00 0.58
10 002236 大华股份 151,100 3,446,591.00 0.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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