前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金(008188)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7709

 累计净值：0.7709 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：邱杰 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：16.414亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 939,583 136,934,826.42 9.99
2 688111 金山办公 359,729 133,387,513.20 9.73
3 002230 科大讯飞 2,498,300 126,563,878.00 9.23
4 300033 同花顺 829,700 124,006,962.00 9.04
5 002555 三七互娱 4,997,309 108,441,605.30 7.91
6 600536 中国软件 2,831,281 107,277,237.09 7.82
7 002368 太极股份 3,246,645 99,347,337.00 7.24
8 300502 新易盛 2,096,400 96,434,400.00 7.03
9 603383 顶点软件 1,389,740 86,441,828.00 6.30
10 002351 漫步者 3,778,538 61,212,315.60 4.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 1,098,524 161,483,028.00 9.91
2 600536 中国软件 3,412,063 159,957,513.44 9.81
3 600570 恒生电子 3,594,489 159,199,917.81 9.77
4 300033 同花顺 882,200 154,632,016.00 9.48
5 002230 科大讯飞 2,261,100 153,664,356.00 9.43
6 688111 金山办公 324,199 153,093,251.78 9.39
7 603383 顶点软件 2,019,640 111,928,448.80 6.87
8 002555 三七互娱 2,420,109 84,413,401.92 5.18
9 002368 太极股份 1,884,100 77,568,397.00 4.76
10 300803 指南针 1,369,903 66,563,586.77 4.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 4,181,989 222,565,454.58 9.86
2 300033 同花顺 1,067,600 218,110,680.00 9.66
3 688111 金山办公 449,434 212,582,282.00 9.41
4 600536 中国软件 2,542,264 174,984,031.12 7.75
5 002415 海康威视 3,653,650 155,864,709.00 6.90
6 300803 指南针 2,442,603 129,555,663.12 5.74
7 600195 中牧股份 8,086,273 120,647,193.16 5.34
8 603306 华懋科技 3,217,335 119,073,568.35 5.27
9 603383 顶点软件 2,127,800 111,709,500.00 4.95
10 002410 广联达 917,900 68,199,970.00 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 11,125,186 215,828,608.40 9.85
2 688111 金山办公 811,646 214,672,250.54 9.80
3 300033 同花顺 2,127,100 209,753,331.00 9.57
4 600570 恒生电子 4,422,391 178,929,939.86 8.16
5 300803 指南针 3,652,303 166,983,293.16 7.62
6 600048 保利发展 9,716,500 147,010,645.00 6.71
7 600383 金地集团 11,727,125 119,968,488.75 5.47
8 002475 立讯精密 3,530,600 112,096,550.00 5.12
9 603306 华懋科技 2,840,235 106,253,191.35 4.85
10 002149 西部材料 6,089,800 100,116,312.00 4.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 11,717,900 210,922,200.00 9.71
2 600383 金地集团 15,289,200 175,672,908.00 8.09
3 688111 金山办公 820,945 165,100,248.95 7.60
4 002475 立讯精密 3,530,600 103,799,640.00 4.78
5 002129 TCL中环 2,097,000 93,861,720.00 4.32
6 300699 光威复材 787,370 65,280,846.70 3.01
7 002149 西部材料 3,982,300 62,362,818.00 2.87
8 01024 快手-W 1,250,000 57,601,522.50 2.65
9 603345 安井食品 335,300 52,065,384.00 2.40
10 301071 力量钻石 349,359 52,183,753.83 2.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 4,115,801 227,480,321.27 9.28
2 600383 金地集团 15,289,200 205,486,848.00 8.38
3 600048 保利发展 11,717,900 204,594,534.00 8.34
4 300498 温氏股份 6,661,286 141,818,778.94 5.78
5 002129 TCL中环 2,163,600 127,414,404.00 5.20
6 00700 腾讯控股 370,000 112,139,354.32 4.57
7 00285 比亚迪电子 4,900,000 103,713,167.25 4.23
8 01024 快手-W 1,250,000 93,429,507.50 3.81
9 03690 美团-W 550,000 91,342,843.90 3.73
10 000876 新希望 5,944,088 90,944,546.40 3.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 4,369,401 248,444,140.86 9.84
2 600048 保利发展 13,143,000 232,631,100.00 9.21
3 300498 温氏股份 9,690,694 213,679,802.70 8.46
4 600383 金地集团 14,064,625 200,842,845.00 7.95
5 001979 招商蛇口 8,685,690 131,675,060.40 5.21
6 03958 东方证券 27,213,600 113,221,673.91 4.48
7 002124 天邦股份 12,477,540 109,303,250.40 4.33
8 002027 分众传媒 13,033,977 79,637,599.47 3.15
9 002840 华统股份 3,473,846 61,834,458.80 2.45
10 002475 立讯精密 1,689,459 53,555,850.30 2.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 19,577,925 253,925,687.25 9.15
2 600048 保利发展 15,898,700 248,496,681.00 8.95
3 601377 兴业证券 19,846,300 196,081,444.00 7.06
4 002714 牧原股份 3,061,100 163,340,296.00 5.88
5 01776 广发证券 13,132,600 159,554,996.47 5.75
6 03958 东方证券 27,578,400 150,170,344.93 5.41
7 002475 立讯精密 2,980,303 146,630,907.60 5.28
8 001979 招商蛇口 10,496,790 140,027,178.60 5.04
9 002008 大族激光 2,164,800 116,899,200.00 4.21
10 600988 赤峰黄金 7,241,900 107,904,310.00 3.89
11 000776 广发证券 4,026,900 99,021,471.00 3.57
12 600958 东方证券 5,715,482 84,246,204.68 3.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 17,347,800 243,389,634.00 9.04
2 001979 招商蛇口 17,357,690 224,608,508.60 8.34
3 600383 金地集团 19,577,925 219,272,760.00 8.15
4 601377 兴业证券 19,846,300 195,287,592.00 7.26
5 03958 东方证券 27,578,400 174,605,910.47 6.49
6 01776 广发证券 14,724,600 166,578,734.20 6.19
7 600011 华能国际 16,093,746 133,095,279.42 4.94
8 600988 赤峰黄金 8,243,100 126,531,585.00 4.70
9 000651 格力电器 2,867,000 111,096,250.00 4.13
10 003816 中国广核 32,191,700 108,486,029.00 4.03
11 600958 东方证券 5,715,482 86,475,242.66 3.21
12 000776 广发证券 3,801,100 79,671,056.00 2.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 422,349 223,844,970.00 8.01
2 000651 格力电器 3,832,200 199,657,620.00 7.15
3 00700 腾讯控股 286,000 138,977,329.92 4.97
4 002027 分众传媒 13,626,577 128,226,089.57 4.59
5 600383 金地集团 11,177,425 114,456,832.00 4.10
6 06099 招商证券 9,994,000 89,810,721.22 3.21
7 06881 中国银河 22,798,000 87,829,988.06 3.14
8 601398 工商银行 15,000,000 77,550,000.00 2.78
9 00941 中国移动 1,750,000 70,695,597.00 2.53
10 600048 保利地产 5,596,000 67,375,840.00 2.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 511,949 190,542,298.31 6.77
2 000651 格力电器 2,800,000 175,560,000.00 6.24
3 600383 金地集团 11,177,425 134,240,874.25 4.77
4 002027 分众传媒 13,626,577 126,454,634.56 4.49
5 300408 三环集团 2,841,305 118,993,853.40 4.23
6 06881 中国银河 22,798,000 92,488,385.47 3.29
7 06099 招商证券 9,994,000 90,548,934.02 3.22
8 601398 工商银行 15,000,000 83,100,000.00 2.95
9 600048 保利地产 5,596,000 79,631,080.00 2.83
10 00941 中国移动 1,750,000 75,358,361.75 2.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 3,100,000 192,014,000.00 6.67
2 603444 吉比特 417,749 177,961,074.00 6.18
3 300146 汤臣倍健 4,699,971 113,504,299.65 3.94
4 06881 中国银河 23,174,500 94,792,288.83 3.29
5 06099 招商证券 9,555,200 93,287,646.92 3.24
6 01299 友邦保险 1,093,000 87,391,689.40 3.04
7 688169 石头科技 77,267 80,048,612.00 2.78
8 300408 三环集团 2,052,000 76,437,000.00 2.66
9 600383 金地集团 5,599,920 75,598,920.00 2.63
10 002027 分众传媒 7,396,305 73,001,530.35 2.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 253,729 158,047,794.10 5.68
2 000651 格力电器 2,600,000 138,580,000.00 4.98
3 300146 汤臣倍健 5,399,971 113,453,390.71 4.08
4 300315 掌趣科技 14,799,800 100,934,636.00 3.63
5 000100 TCL科技 16,144,100 99,286,215.00 3.57
6 601318 中国平安 1,100,000 83,886,000.00 3.01
7 600383 金地集团 5,599,920 81,478,836.00 2.93
8 601933 永辉超市 9,400,000 73,602,000.00 2.64
9 002624 完美世界 1,664,884 55,440,637.20 1.99
10 01787 山东黄金 3,184,650 53,393,770.56 1.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300315 掌趣科技 16,099,800 118,011,534.00 4.32
2 603444 吉比特 203,782 111,878,355.82 4.09
3 601933 永辉超市 11,400,000 106,932,000.00 3.91
4 300146 汤臣倍健 3,999,974 78,759,488.06 2.88
5 603517 绝味食品 1,000,956 70,807,627.44 2.59
6 002624 完美世界 1,109,923 63,975,961.72 2.34
7 000651 格力电器 1,100,000 62,227,000.00 2.28
8 600436 片仔癀 309,854 52,752,643.50 1.93
9 000656 金科股份 6,299,895 51,407,143.20 1.88
10 600383 金地集团 3,700,000 50,690,000.00 1.85

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