前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金(008188)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0929

累计净值:1.0929 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.710亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%

资产配置

  • 2020年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,398,259,238.10 50.14
2 固定收益类投资 447,174,200.00 16.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 837,000,000.00 30.02
5 银行存款和结算备付金合计 96,831,419.14 3.47
6 其他资产 9,268,766.88 9,268,766.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,103,598,403.21 40.29
2 固定收益类投资 224,398,500.00 8.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 983,500,000.00 35.91
5 银行存款和结算备付金合计 321,951,412.61 11.76
6 其他资产 105,382,195.42 105,382,195.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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