前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金(008188)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,283,154,771.09 | 93.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,706,562.19 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,572,585.63 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 776,053.04 | 776,053.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,523,150,602.29 | 93.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,632,185.21 | 4.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,508,053.37 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 7,525,787.88 | 7,525,787.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,042,365,822.32 | 89.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 175,493,469.39 | 7.70 |
| 6 | 其他资产 | 59,987,081.06 | 59,987,081.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,012,224,227.22 | 91.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,284,055.07 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,102,528.58 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 3,233,537.41 | 3,233,537.41 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,442,808,990.91 | 66.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,085,841.10 | 6.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 601,536,001.68 | 27.63 |
| 6 | 其他资产 | 866,354.15 | 866,354.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,158,914,767.14 | 87.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,375,008.22 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,852,747.81 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 72,475,796.79 | 72,475,796.79 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,713,416,624.68 | 67.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 817,007,875.77 | 32.28 |
| 6 | 其他资产 | 838,880.27 | 838,880.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,440,698,589.49 | 86.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 366,528,491.42 | 13.05 |
| 6 | 其他资产 | 738,798.37 | 738,798.37 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,456,772,101.45 | 91.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,384,174.95 | 8.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,154,371.66 | 3,154,371.66 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,606,048,326.15 | 57.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 560,196,000.00 | 20.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,042,139.78 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 540,897,094.83 | 540,897,094.83 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,500,239,935.93 | 41.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 481,326,239.00 | 13.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 759,700,000.00 | 21.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 833,807,973.03 | 23.30 |
| 6 | 其他资产 | 3,926,264.54 | 3,926,264.54 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,676,466,403.77 | 58.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 450,397,191.00 | 15.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 747,341,804.25 | 25.92 |
| 6 | 其他资产 | 8,833,173.05 | 8,833,173.05 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,398,259,238.10 | 50.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 447,174,200.00 | 16.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 837,000,000.00 | 30.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,831,419.14 | 3.47 |
| 6 | 其他资产 | 9,268,766.88 | 9,268,766.88 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,103,598,403.21 | 40.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 224,398,500.00 | 8.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 983,500,000.00 | 35.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 321,951,412.61 | 11.76 |
| 6 | 其他资产 | 105,382,195.42 | 105,382,195.42 |
