嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412) 重仓股

单位净值： 1.0519	累计净值：1.0519	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张庆平,轩璇,顾晶菁	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.571亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-24
业绩比较基准：中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

单位净值：

1.0519

累计净值：1.0519

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张庆平,轩璇,顾晶菁

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.571亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-24

业绩比较基准：中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102103099	21鲁高速MTN008	200,000	20,664,473.42	6.81
2	2180167	21蓉高债01	200,000	20,430,710.38	6.73
3	102100732	21苏州国际MTN001	200,000	20,403,796.72	6.72
4	2128028	21邮储银行二级01	200,000	20,312,649.18	6.69
5	019703	23国债10	165,000	16,632,497.26	5.48

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2180167	21蓉高债01	300,000	30,464,852.46	7.65
2	102100732	21苏州国际MTN001	300,000	30,443,134.43	7.64
3	019703	23国债10	217,000	21,814,207.40	5.48
4	102101798	21科学城MTN003A(项目收益)	200,000	20,681,079.45	5.19
5	102101886	21南昌城投MTN006	200,000	20,589,135.34	5.17

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2180167	21蓉高债01	300,000	31,272,879.45	8.19
2	102100732	21苏州国际MTN001	300,000	31,189,374.25	8.17
3	102101798	21科学城MTN003A(项目收益)	300,000	30,686,161.64	8.04
4	149720	21克投01	300,000	30,520,801.64	7.99
5	102100824	21知识城MTN002	200,000	20,850,904.11	5.46

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100732	21苏州国际MTN001	500,000	51,538,139.73	5.72
2	1828012	18中信银行二级02	500,000	51,208,479.45	5.68
3	112208117	22中信银行CD117	500,000	49,136,288.77	5.45
4	1928023	19农业银行永续债02	400,000	41,050,498.63	4.55
5	019638	20国债09	400,000	40,517,293.15	4.49

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028030	20兴业银行小微债05	500,000	50,810,260.27	5.66
2	2028011	20农业银行小微债01	500,000	50,430,473.97	5.62
3	072210136	22招商证券CP005	500,000	50,098,287.67	5.58
4	012283068	22百联集SCP002	500,000	49,972,421.92	5.57
5	012283204	22国电SCP001	500,000	49,923,731.51	5.56

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928011	19工商银行二级03	100,000	10,375,649.32	8.40
2	1920039	19杭州银行二级	100,000	10,371,263.01	8.40
3	220205	22国开05	100,000	10,036,616.44	8.12
4	2028017	20农业银行永续债01	80,000	8,112,909.59	6.57
5	012281062	22国联SCP003	80,000	8,056,776.77	6.52

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900997	19太不锈MTN001	100,000	10,286,928.77	9.57
2	190403	19农发03	80,000	8,252,197.26	7.67
3	012281078	22国能江苏SCP004	80,000	7,993,970.41	7.43
4	012281062	22国联SCP003	80,000	7,981,996.71	7.42
5	2020016	20江苏银行永续债	70,000	7,357,000.00	6.84

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	130,000	13,274,300.00	9.97
2	200204	20国开04	100,000	10,270,000.00	7.71
3	101900997	19太不锈MTN001	100,000	10,080,000.00	7.57
4	012102942	21陕延油SCP007	100,000	10,013,000.00	7.52
5	012102843	21顺丰泰森SCP003	100,000	10,015,000.00	7.52