嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金C类(013412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0300

累计净值:1.0300 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张庆平,李曈,王亚洲,顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.356亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900997 19太不锈MTN001 100,000 10,286,928.77 9.57
2 190403 19农发03 80,000 8,252,197.26 7.67
3 012281078 22国能江苏SCP004 80,000 7,993,970.41 7.43
4 012281062 22国联SCP003 80,000 7,981,996.71 7.42
5 2020016 20江苏银行永续债 70,000 7,357,000.00 6.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 130,000 13,274,300.00 9.97
2 200204 20国开04 100,000 10,270,000.00 7.71
3 101900997 19太不锈MTN001 100,000 10,080,000.00 7.57
4 012102942 21陕延油SCP007 100,000 10,013,000.00 7.52
5 012102843 21顺丰泰森SCP003 100,000 10,015,000.00 7.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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