中信建投景泰债券型证券投资基金A类(015865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0026

累计净值:1.0060 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄子寒 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.994亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2022年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 137577 22浙金K1 2,300,000 231,111,435.62 7.66
2 2028015 20兴业银行小微债01 1,800,000 181,681,042.19 6.02
3 2028012 20浦发银行01 1,400,000 141,129,282.19 4.67
4 2028019 20平安银行小微债01 1,100,000 111,050,786.30 3.68
5 2028047 20交通银行02 1,000,000 104,590,136.99 3.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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