招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161728)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8311

 累计净值：0.8311 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：李崟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.721亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601666 平煤股份 9,466,600 97,600,646.00 8.24
2 600395 盘江股份 14,065,800 86,785,986.00 7.32
3 00883 中国海洋石油 5,629,000 71,178,375.14 6.01
4 601225 陕西煤业 3,711,700 68,517,982.00 5.78
5 601872 招商轮船 10,142,100 65,213,703.00 5.50
6 600026 中远海能 4,703,329 63,589,008.08 5.37
7 01171 兖矿能源 4,542,000 61,684,556.81 5.20
8 601975 招商南油 18,601,300 61,384,290.00 5.18
9 00688 中国海外发展 3,814,000 56,837,414.92 4.80
10 600048 保利发展 4,447,600 56,662,424.00 4.78
11 600188 兖矿能源 2,019,450 40,893,862.50 3.45
12 01138 中远海能 1,038,000 8,153,399.49 0.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600395 盘江股份 14,428,100 100,275,295.00 8.68
2 601666 平煤股份 9,466,600 71,378,164.00 6.18
3 601225 陕西煤业 3,711,700 67,515,823.00 5.85
4 01171 兖矿能源 3,028,000 62,674,909.63 5.43
5 600026 中远海能 4,703,329 59,450,078.56 5.15
6 601872 招商轮船 10,142,100 58,722,759.00 5.09
7 00883 中国海洋石油 5,629,000 58,126,044.70 5.03
8 600048 保利发展 4,263,000 55,546,890.00 4.81
9 601975 招商南油 18,601,300 53,199,718.00 4.61
10 00688 中国海外发展 3,370,500 53,076,673.72 4.60
11 600188 兖矿能源 1,346,300 40,281,296.00 3.49
12 01138 中远海能 1,622,000 11,754,249.26 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600395 盘江股份 14,428,100 104,315,163.00 8.06
2 601666 平煤股份 9,466,600 98,168,642.00 7.59
3 01088 中国神华 3,838,500 82,998,453.74 6.41
4 01171 兖矿能源 3,182,000 78,274,084.82 6.05
5 601225 陕西煤业 3,711,700 75,495,978.00 5.83
6 600026 中远海能 4,932,500 66,786,050.00 5.16
7 601975 招商南油 15,983,400 59,458,248.00 4.59
8 600256 广汇能源 6,409,400 59,286,950.00 4.58
9 00883 中国海洋石油 5,629,000 57,456,782.50 4.44
10 600188 兖矿能源 1,535,100 54,603,507.00 4.22
11 601872 招商轮船 6,232,220 43,687,862.20 3.38
12 01138 中远海能 3,396,000 24,080,428.12 1.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601666 平煤股份 9,466,600 102,333,946.00 8.03
2 600395 盘江股份 14,428,100 96,956,832.00 7.61
3 01088 中国神华 3,838,500 77,319,820.98 6.07
4 601225 陕西煤业 3,711,700 68,963,386.00 5.41
5 01171 兖矿能源 3,182,000 67,648,766.33 5.31
6 000519 中兵红箭 2,874,900 56,463,036.00 4.43
7 600026 中远海能 4,653,600 56,075,880.00 4.40
8 601975 招商南油 12,847,100 50,617,574.00 3.97
9 600188 兖矿能源 1,495,000 50,202,100.00 3.94
10 00883 中国海洋石油 5,629,000 50,181,603.96 3.94
11 01072 东方电气 4,132,200 49,018,741.50 3.85
12 600875 东方电气 439,200 9,231,984.00 0.72
13 01138 中远海能 1,422,000 7,595,975.04 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600395 盘江股份 14,428,100 122,350,288.00 7.65
2 601666 平煤股份 8,510,500 116,083,220.00 7.26
3 01171 兖矿能源 3,182,000 82,164,846.68 5.14
4 01088 中国神华 3,838,500 81,411,199.44 5.09
5 601225 陕西煤业 3,377,500 76,905,675.00 4.81
6 03690 美团-W 487,900 73,075,351.31 4.57
7 000519 中兵红箭 2,874,900 64,254,015.00 4.02
8 600919 江苏银行 8,179,800 60,857,712.00 3.81
9 600522 中天科技 2,290,500 51,467,535.00 3.22
10 06869 长飞光纤光缆 2,061,500 33,262,734.59 2.08
11 601869 长飞光纤 439,800 18,519,978.00 1.16
12 600188 兖矿能源 237,700 11,925,409.00 0.75
13 601088 中国神华 105,600 3,341,184.00 0.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 2,718,908 162,753,832.88 8.74
2 300496 中科创达 1,122,228 146,428,309.44 7.86
3 300122 智飞生物 1,014,200 112,586,342.00 6.04
4 300776 帝尔激光 493,312 85,244,313.60 4.58
5 06186 中国飞鹤 10,710,000 82,614,945.80 4.44
6 601899 紫金矿业 8,077,943 75,367,208.19 4.05
7 300390 天华超净 823,100 71,938,940.00 3.86
8 600426 华鲁恒升 2,324,060 67,862,552.00 3.64
9 601888 中国中免 270,700 63,054,151.00 3.39
10 002271 东方雨虹 1,219,726 62,779,297.22 3.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,242,100 171,409,800.00 9.59
2 600438 通威股份 3,531,508 150,760,076.52 8.44
3 300496 中科创达 1,371,277 136,030,678.40 7.61
4 000538 云南白药 1,140,051 93,278,972.82 5.22
5 601899 紫金矿业 6,759,543 76,653,217.62 4.29
6 600426 华鲁恒升 2,324,060 75,694,634.20 4.24
7 300776 帝尔激光 308,320 73,071,840.00 4.09
8 06186 中国飞鹤 11,038,000 69,466,964.23 3.89
9 600690 海尔智家 2,950,000 68,145,000.00 3.81
10 300450 先导智能 901,800 52,701,192.00 2.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,242,100 154,765,660.00 6.64
2 300496 中科创达 1,064,977 143,692,778.34 6.16
3 600438 通威股份 2,955,508 132,879,639.68 5.70
4 000538 云南白药 1,140,051 119,306,337.15 5.12
5 600176 中国巨石 5,602,497 101,965,445.40 4.37
6 02382 舜宇光学科技 493,900 99,580,197.02 4.27
7 06186 中国飞鹤 11,038,000 94,398,035.65 4.05
8 600690 海尔智家 2,950,000 88,175,500.00 3.78
9 601899 紫金矿业 8,176,243 79,309,557.10 3.40
10 300776 帝尔激光 308,320 78,899,088.00 3.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 931,500 148,099,185.00 5.35
2 600438 通威股份 2,852,508 145,306,757.52 5.25
3 300496 中科创达 1,192,677 143,094,745.63 5.17
4 06186 中国飞鹤 11,038,000 120,826,455.92 4.37
5 600176 中国巨石 6,316,297 111,040,501.26 4.01
6 002271 东方雨虹 2,125,687 94,210,447.84 3.40
7 000538 云南白药 875,051 85,571,237.29 3.09
8 600690 海尔智家 3,274,800 85,636,020.00 3.09
9 300529 健帆生物 1,213,820 71,081,299.20 2.57
10 601888 中国中免 259,000 67,340,000.00 2.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000887 中鼎股份 1,385,600 16,738,048.00 0.06
2 300496 中科创达 105,300 16,538,418.00 0.06
3 000538 云南白药 132,900 15,379,188.00 0.05
4 603233 大参林 283,180 14,473,329.80 0.05
5 601169 北京银行 3,085,500 15,026,385.00 0.05
6 600919 江苏银行 1,990,900 14,135,390.00 0.05
7 600741 华域汽车 542,800 14,259,356.00 0.05
8 603338 浙江鼎力 244,754 14,364,612.26 0.05
9 300070 碧水源 960,700 7,022,717.00 0.02
10 000977 浪潮信息 254,700 7,164,711.00 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 290,000,000 1,702,300,000.00 5.86
2 601816 京沪高铁 100,000,000 585,000,000.00 2.01
3 000651 格力电器 7,510,217 470,890,605.90 1.62
4 000002 万科A 11,331,571 339,947,130.00 1.17
5 003816 中国广核 100,000,000 284,000,000.00 0.98
6 601318 中国平安 3,261,971 256,717,117.70 0.88
7 601601 中国太保 5,415,000 204,903,600.00 0.71
8 300760 迈瑞医疗 478,000 190,774,580.00 0.66
9 000661 长春高新 400,000 181,092,000.00 0.62
10 601688 华泰证券 10,164,887 172,396,483.52 0.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 424,837,000 2,030,720,860.00 7.15
2 601816 京沪高铁 112,704,918 633,401,639.16 2.23
3 000651 格力电器 7,510,217 465,182,840.98 1.64
4 003816 中国广核 134,663,000 379,749,660.00 1.34
5 002714 牧原股份 4,898,538 377,677,279.80 1.33
6 000002 万科A 10,327,600 296,402,120.00 1.04
7 000661 长春高新 631,532 283,501,030.12 1.00
8 000001 平安银行 12,567,091 243,047,539.94 0.86
9 000333 美的集团 2,285,211 224,956,170.84 0.79
10 601318 中国平安 2,500,000 217,450,000.00 0.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 424,837,000 1,890,524,650.00 6.89
2 601816 京沪高铁 112,704,918 641,290,983.42 2.34
3 003816 中国广核 134,663,000 386,482,810.00 1.41
4 600031 三一重工 14,560,533 362,411,666.37 1.32
5 000651 格力电器 5,033,920 268,307,936.00 0.98
6 601318 中国平安 3,103,915 236,704,557.90 0.86
7 600009 上海机场 3,240,920 222,910,477.60 0.81
8 603369 今世缘 4,499,841 199,882,937.22 0.73
9 601166 兴业银行 10,187,300 164,321,149.00 0.60
10 000002 万科A 5,879,703 164,749,278.06 0.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 424,837,000 1,899,021,390.00 7.05
2 601816 京沪高铁 137,889,518 791,428,746.34 2.94
3 003816 中国广核 134,663,000 393,215,960.00 1.46
4 601319 中国人保 53,214,606 342,702,062.64 1.27
5 000651 格力电器 4,595,635 259,975,071.95 0.97
6 000333 美的集团 3,186,338 190,511,149.02 0.71
7 600196 复星医药 4,972,355 168,314,216.75 0.63
8 601318 中国平安 1,927,415 137,617,431.00 0.51
9 600887 伊利股份 3,994,849 124,359,649.37 0.46
10 601668 中国建筑 25,378,560 121,055,731.20 0.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 424,837,000 2,166,668,700.00 8.08
2 601816 京沪高铁 130,486,018 742,517,409.98 2.77
3 003816 中国广核 134,663,000 377,056,400.00 1.41
4 601319 中国人保 53,214,606 335,252,017.80 1.25
5 600196 复星医药 7,871,200 258,647,632.00 0.96
6 000651 格力电器 4,096,435 213,833,907.00 0.80
7 002422 科伦药业 8,263,184 170,965,276.96 0.64
8 601318 中国平安 1,927,415 133,319,295.55 0.50
9 000333 美的集团 2,117,898 102,548,621.16 0.38
10 000538 云南白药 1,085,318 92,848,954.90 0.35

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