天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(350007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7360

 累计净值：1.1680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莉,李文杰 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 257,000 2,076,560.00 5.41
2 603993 洛阳钼业 289,000 1,707,990.00 4.45
3 000933 神火股份 90,000 1,537,200.00 4.00
4 601899 紫金矿业 116,000 1,407,080.00 3.66
5 000063 中兴通讯 42,000 1,372,560.00 3.57
6 688981 中芯国际 23,000 1,176,450.00 3.06
7 601021 春秋航空 20,600 1,127,026.00 2.94
8 601857 中国石油 140,000 1,117,200.00 2.91
9 600029 南方航空 175,000 1,071,000.00 2.79
10 601138 工业富联 50,000 985,000.00 2.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 63,000 2,044,350.00 5.36
2 300308 中际旭创 12,000 1,769,400.00 4.64
3 300394 天孚通信 15,000 1,602,450.00 4.20
4 000063 中兴通讯 33,000 1,502,820.00 3.94
5 002371 北方华创 4,600 1,461,190.00 3.83
6 688111 金山办公 3,000 1,416,660.00 3.72
7 300502 新易盛 19,600 1,332,212.00 3.49
8 601899 紫金矿业 106,000 1,205,220.00 3.16
9 603993 洛阳钼业 219,000 1,167,270.00 3.06
10 002230 科大讯飞 16,900 1,148,524.00 3.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603993 洛阳钼业 430,000 2,575,700.00 6.64
2 601899 紫金矿业 156,000 1,932,840.00 4.98
3 000932 华菱钢铁 260,000 1,448,200.00 3.73
4 002384 东山精密 42,000 1,270,500.00 3.28
5 300755 华致酒行 39,500 1,212,650.00 3.13
6 601311 骆驼股份 115,000 1,132,750.00 2.92
7 601021 春秋航空 18,000 1,126,080.00 2.90
8 601728 中国电信 160,000 1,012,800.00 2.61
9 002532 天山铝业 130,000 986,700.00 2.54
10 000063 中兴通讯 30,000 976,800.00 2.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 108,000 2,095,200.00 5.38
2 603517 绝味食品 34,000 2,077,060.00 5.33
3 002352 顺丰控股 34,000 1,963,840.00 5.04
4 600603 广汇物流 201,000 1,644,180.00 4.22
5 002027 分众传媒 220,000 1,469,600.00 3.77
6 300755 华致酒行 46,500 1,435,455.00 3.68
7 603209 兴通股份 36,000 1,307,520.00 3.36
8 300015 爱尔眼科 41,000 1,273,870.00 3.27
9 603345 安井食品 7,500 1,214,100.00 3.12
10 601899 紫金矿业 120,000 1,200,000.00 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 10,500 1,630,440.00 4.36
2 000983 山西焦煤 85,000 1,273,300.00 3.41
3 002371 北方华创 4,000 1,113,600.00 2.98
4 600004 白云机场 78,000 1,112,280.00 2.98
5 688196 卓越新能 12,000 878,640.00 2.35
6 600188 兖矿能源 17,000 852,890.00 2.28
7 600426 华鲁恒升 27,000 787,590.00 2.11
8 688131 皓元医药 6,200 764,956.00 2.05
9 603885 吉祥航空 50,000 757,000.00 2.03
10 301029 怡合达 12,500 737,500.00 1.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 120,000 2,047,200.00 4.02
2 600233 圆通速递 75,000 1,529,250.00 3.01
3 601669 中国电建 150,000 1,180,500.00 2.32
4 688526 科前生物 40,000 1,039,600.00 2.04
5 601966 玲珑轮胎 40,000 1,014,800.00 1.99
6 600004 白云机场 65,000 969,150.00 1.90
7 601633 长城汽车 25,000 926,000.00 1.82
8 600496 精工钢构 200,000 924,000.00 1.82
9 000895 双汇发展 30,000 879,000.00 1.73
10 002920 德赛西威 5,000 740,000.00 1.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600496 精工钢构 500,000 2,285,000.00 5.05
2 600809 山西汾酒 5,000 1,274,500.00 2.82
3 000568 泸州老窖 6,500 1,208,220.00 2.67
4 601888 中国中免 7,000 1,150,590.00 2.54
5 002714 牧原股份 20,000 1,137,200.00 2.51
6 300750 宁德时代 2,000 1,024,600.00 2.26
7 601668 中国建筑 181,800 988,992.00 2.19
8 603833 欧派家居 8,000 936,000.00 2.07
9 600196 复星医药 17,000 906,610.00 2.00
10 603520 司太立 15,000 882,150.00 1.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 10,800 2,741,796.00 3.09
2 603816 顾家家居 34,700 2,677,452.00 3.01
3 002008 大族激光 47,200 2,548,800.00 2.87
4 002475 立讯精密 48,300 2,376,360.00 2.67
5 600905 三峡能源 301,500 2,264,265.00 2.55
6 002241 歌尔股份 40,700 2,201,870.00 2.48
7 300316 晶盛机电 30,900 2,147,550.00 2.42
8 300567 精测电子 26,900 1,948,367.00 2.19
9 600887 伊利股份 45,300 1,878,138.00 2.11
10 600690 海尔智家 59,700 1,784,433.00 2.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 58,900 3,790,215.00 4.13
2 000858 五粮液 13,600 2,983,704.00 3.25
3 300558 贝达药业 31,000 2,901,910.00 3.16
4 002371 北方华创 6,200 2,267,278.00 2.47
5 603517 绝味食品 29,300 1,873,735.00 2.04
6 600519 贵州茅台 1,000 1,830,000.00 1.99
7 688508 芯朋微 13,644 1,743,703.20 1.90
8 002352 顺丰控股 24,000 1,568,400.00 1.71
9 002497 雅化集团 38,200 1,264,420.00 1.38
10 300059 东方财富 33,800 1,161,706.00 1.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 3,290,720.00 5.38
2 600036 招商银行 54,700 2,964,193.00 4.85
3 688005 容百科技 16,345 1,981,014.00 3.24
4 603259 药明康德 11,900 1,863,421.00 3.05
5 300327 中颖电子 21,000 1,789,830.00 2.93
6 000858 五粮液 5,500 1,638,395.00 2.68
7 300316 晶盛机电 30,000 1,515,000.00 2.48
8 688200 华峰测控 3,100 1,467,323.00 2.40
9 603799 华友钴业 12,600 1,438,920.00 2.35
10 300458 全志科技 16,000 1,402,560.00 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 140,000 7,154,000.00 6.07
2 601318 中国平安 90,099 7,090,791.30 6.01
3 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 5.28
4 601166 兴业银行 177,900 4,285,611.00 3.63
5 600690 海尔智家 104,800 3,267,664.00 2.77
6 600323 瀚蓝环境 120,000 3,201,600.00 2.72
7 600585 海螺水泥 60,000 3,073,200.00 2.61
8 600887 伊利股份 75,000 3,002,250.00 2.55
9 600276 恒瑞医药 31,000 2,854,790.00 2.42
10 603816 顾家家居 35,000 2,819,600.00 2.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 90,099 7,836,811.02 9.38
2 600519 贵州茅台 3,900 7,792,200.00 9.33
3 600036 招商银行 176,000 7,735,200.00 9.26
4 601888 中国中免 20,000 5,649,000.00 6.76
5 601166 兴业银行 207,900 4,338,873.00 5.19
6 000858 五粮液 13,000 3,794,050.00 4.54
7 600660 福耀玻璃 74,400 3,574,920.00 4.28
8 600690 海尔智家 115,000 3,359,150.00 4.02
9 000333 美的集团 32,629 3,211,998.76 3.85
10 600276 恒瑞医药 21,000 2,340,660.00 2.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 13,014,300.00 7.10
2 000568 泸州老窖 86,000 12,345,300.00 6.74
3 000002 万科A 340,000 9,526,800.00 5.20
4 000858 五粮液 38,000 8,398,000.00 4.58
5 300760 迈瑞医疗 24,100 8,386,800.00 4.58
6 000333 美的集团 114,629 8,322,065.40 4.54
7 600570 恒生电子 75,910 7,483,966.90 4.09
8 600276 恒瑞医药 83,000 7,455,060.00 4.07
9 603259 药明康德 71,500 7,257,250.00 3.96
10 600885 宏发股份 154,500 7,059,105.00 3.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 9,362,432.00 8.71
2 600570 恒生电子 65,910 7,098,507.00 6.60
3 600276 恒瑞医药 71,000 6,553,300.00 6.10
4 600585 海螺水泥 122,000 6,455,020.00 6.00
5 000858 五粮液 32,000 5,475,840.00 5.09
6 603259 药明康德 52,500 5,071,500.00 4.72
7 600201 生物股份 181,900 5,064,096.00 4.71
8 600872 中炬高新 85,500 5,004,315.00 4.66
9 600763 通策医疗 28,700 4,786,299.00 4.45
10 600690 海尔智家 222,000 3,929,400.00 3.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 7,665,900.00 10.07
2 600276 恒瑞医药 62,000 5,705,860.00 7.50
3 600585 海螺水泥 89,000 4,903,900.00 6.44
4 600690 海尔智家 315,000 4,536,000.00 5.96
5 002311 海大集团 105,800 4,253,160.00 5.59
6 603259 药明康德 43,500 3,936,315.00 5.17
7 600048 保利地产 260,000 3,866,200.00 5.08
8 603288 海天味业 27,500 3,442,175.00 4.52
9 600872 中炬高新 68,500 3,274,300.00 4.30
10 600570 恒生电子 36,700 3,225,930.00 4.24

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