天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(350007)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8050

 累计净值：1.8050 净值更新日期：2021-03-05 基金类型：开放式基金
基金经理：尹维国 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.469亿份(2021-01-22) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 90,099 7,836,811.02 9.38
2 600519 贵州茅台 3,900 7,792,200.00 9.33
3 600036 招商银行 176,000 7,735,200.00 9.26
4 601888 中国中免 20,000 5,649,000.00 6.76
5 601166 兴业银行 207,900 4,338,873.00 5.19
6 000858 五粮液 13,000 3,794,050.00 4.54
7 600660 福耀玻璃 74,400 3,574,920.00 4.28
8 600690 海尔智家 115,000 3,359,150.00 4.02
9 000333 美的集团 32,629 3,211,998.76 3.85
10 600276 恒瑞医药 21,000 2,340,660.00 2.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 13,014,300.00 7.10
2 000568 泸州老窖 86,000 12,345,300.00 6.74
3 000002 万科A 340,000 9,526,800.00 5.20
4 000858 五粮液 38,000 8,398,000.00 4.58
5 300760 迈瑞医疗 24,100 8,386,800.00 4.58
6 000333 美的集团 114,629 8,322,065.40 4.54
7 600570 恒生电子 75,910 7,483,966.90 4.09
8 600276 恒瑞医药 83,000 7,455,060.00 4.07
9 603259 药明康德 71,500 7,257,250.00 3.96
10 600885 宏发股份 154,500 7,059,105.00 3.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 9,362,432.00 8.71
2 600570 恒生电子 65,910 7,098,507.00 6.60
3 600276 恒瑞医药 71,000 6,553,300.00 6.10
4 600585 海螺水泥 122,000 6,455,020.00 6.00
5 000858 五粮液 32,000 5,475,840.00 5.09
6 603259 药明康德 52,500 5,071,500.00 4.72
7 600201 生物股份 181,900 5,064,096.00 4.71
8 600872 中炬高新 85,500 5,004,315.00 4.66
9 600763 通策医疗 28,700 4,786,299.00 4.45
10 600690 海尔智家 222,000 3,929,400.00 3.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 7,665,900.00 10.07
2 600276 恒瑞医药 62,000 5,705,860.00 7.50
3 600585 海螺水泥 89,000 4,903,900.00 6.44
4 600690 海尔智家 315,000 4,536,000.00 5.96
5 002311 海大集团 105,800 4,253,160.00 5.59
6 603259 药明康德 43,500 3,936,315.00 5.17
7 600048 保利地产 260,000 3,866,200.00 5.08
8 603288 海天味业 27,500 3,442,175.00 4.52
9 600872 中炬高新 68,500 3,274,300.00 4.30
10 600570 恒生电子 36,700 3,225,930.00 4.24
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 73,000 6,388,960.00 6.52
2 603259 药明康德 66,300 6,107,556.00 6.23
3 601318 中国平安 64,208 5,487,215.68 5.60
4 601688 华泰证券 230,000 4,671,300.00 4.77
5 600309 万华化学 78,000 4,381,260.00 4.47
6 600036 招商银行 107,953 4,056,873.74 4.14
7 600048 保利地产 240,000 3,883,200.00 3.96
8 600690 海尔智家 185,000 3,607,500.00 3.68
9 002422 科伦药业 152,800 3,589,272.00 3.66
10 600563 法拉电子 70,000 3,461,500.00 3.53
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 69,208 6,023,864.32 6.16
2 600276 恒瑞医药 65,000 5,244,200.00 5.36
3 600048 保利地产 300,000 4,290,000.00 4.39
4 600872 中炬高新 94,074 3,991,559.82 4.08
5 600201 生物股份 195,000 3,679,650.00 3.76
6 002422 科伦药业 137,800 3,563,508.00 3.64
7 600036 招商银行 99,953 3,473,366.75 3.55
8 600309 万华化学 78,000 3,443,700.00 3.52
9 601601 中国太保 98,370 3,430,161.90 3.51
10 600030 中信证券 139,000 3,124,720.00 3.19
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 170,000 1,001,300.00 5.40
2 601318 中国平安 8,000 708,880.00 3.82
3 000651 格力电器 12,000 660,000.00 3.56
4 601166 兴业银行 33,500 612,715.00 3.31
5 600519 贵州茅台 600 590,400.00 3.19
6 601288 农业银行 155,000 558,000.00 3.01
7 600036 招商银行 15,000 539,700.00 2.91
8 600887 伊利股份 15,000 501,150.00 2.70
9 600030 中信证券 20,000 476,200.00 2.57
10 600031 三一重工 36,000 470,880.00 2.54
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 155,000 578,150.00 3.06
2 601398 工商银行 100,000 557,000.00 2.95
3 601006 大秦铁路 64,500 537,930.00 2.85
4 600170 上海建工 130,000 486,200.00 2.57
5 601328 交通银行 70,000 436,800.00 2.31
6 600031 三一重工 33,000 421,740.00 2.23
7 000429 粤高速Ａ 45,000 408,600.00 2.16
8 601166 兴业银行 22,500 408,825.00 2.16
9 601009 南京银行 50,000 395,500.00 2.09
10 601997 贵阳银行 30,000 391,500.00 2.07
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 75,000 617,250.00 3.14
2 601288 农业银行 150,000 540,000.00 2.74
3 601318 中国平安 9,500 532,950.00 2.71
4 601398 工商银行 100,000 529,000.00 2.69
5 601566 九牧王 39,910 528,807.50 2.69
6 600859 王府井 10,000 135,600.00 0.69
7 600377 宁沪高速 11,000 107,800.00 0.55
8 601988 中国银行 30,000 108,300.00 0.55
9 000726 鲁 泰Ａ 11,000 106,810.00 0.54
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 16,600 667,320.00 3.20
2 002304 洋河股份 5,000 640,000.00 3.07
3 002024 苏宁易购 45,000 606,600.00 2.91
4 601288 农业银行 150,000 583,500.00 2.80
5 601398 工商银行 100,000 577,000.00 2.77
6 000858 五 粮 液 8,500 577,575.00 2.77
7 600036 招商银行 18,500 567,765.00 2.72
8 600887 伊利股份 22,000 564,960.00 2.71
9 601318 中国平安 8,000 548,000.00 2.63
10 600528 中铁工业 52,000 534,560.00 2.56
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 21,600 1,018,440.00 4.76
2 600031 三一重工 82,000 735,540.00 3.44
3 000333 美的集团 12,500 652,750.00 3.05
4 600887 伊利股份 22,000 613,800.00 2.87
5 601288 农业银行 178,000 612,320.00 2.86
6 000858 五 粮 液 8,000 608,000.00 2.84
7 601398 工商银行 113,000 601,160.00 2.81
8 300408 三环集团 25,000 587,500.00 2.75
9 002311 海大集团 27,000 569,700.00 2.66
10 600028 中国石化 86,900 563,981.00 2.64
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 26,600 1,247,540.00 5.42
2 002456 欧菲科技 50,000 1,013,000.00 4.40
3 600028 中国石化 133,000 861,840.00 3.74
4 600703 三安光电 31,000 723,230.00 3.14
5 601398 工商银行 113,000 688,170.00 2.99
6 600519 贵州茅台 1,000 683,620.00 2.97
7 000998 隆平高科 26,000 672,100.00 2.92
8 002572 索菲亚 19,000 651,130.00 2.83
9 601288 农业银行 160,000 625,600.00 2.72
10 600887 伊利股份 20,000 569,800.00 2.48
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002456 欧菲科技 60,000 1,235,400.00 4.67
2 000651 格力电器 26,600 1,162,420.00 4.39
3 600028 中国石化 173,000 1,060,490.00 4.00
4 000001 平安银行 60,000 798,000.00 3.01
5 600703 三安光电 31,000 787,090.00 2.97
6 601006 大秦铁路 86,500 784,555.00 2.96
7 002572 索菲亚 21,000 772,800.00 2.92
8 000998 隆平高科 30,000 771,600.00 2.91
9 601766 中国中车 63,000 762,930.00 2.88
10 601398 工商银行 120,000 744,000.00 2.81
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002456 欧菲光 60,000 1,271,400.00 4.81
2 600028 中国石化 213,000 1,256,700.00 4.76
3 000651 格力电器 26,600 1,008,140.00 3.82
4 000063 中兴通讯 31,000 877,300.00 3.32
5 000998 隆平高科 33,000 858,000.00 3.25
6 000001 平安银行 74,000 822,140.00 3.11
7 002241 歌尔股份 39,000 789,360.00 2.99
8 601006 大秦铁路 86,500 756,875.00 2.87
9 600068 葛洲坝 70,000 726,600.00 2.75
10 600703 三安光电 31,000 717,340.00 2.72
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 26,600 1,095,122.00 4.08
2 002456 欧菲光 60,000 1,090,200.00 4.06
3 603626 科森科技 12,969 845,319.42 3.15
4 600031 三一重工 100,000 813,000.00 3.03
5 601006 大秦铁路 86,500 725,735.00 2.70
6 000895 双汇发展 29,000 688,750.00 2.57
7 600068 葛洲坝 61,000 685,640.00 2.56
8 000858 五 粮 液 12,000 667,920.00 2.49
9 600153 建发股份 50,000 646,500.00 2.41
10 000063 中兴通讯 27,000 640,980.00 2.39
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002456 欧菲光 47,000 1,779,420.00 6.79
2 601006 大秦铁路 175,000 1,324,750.00 5.05
3 000651 格力电器 39,500 1,252,150.00 4.78
4 000895 双汇发展 46,000 1,037,300.00 3.96
5 002236 大华股份 60,000 958,200.00 3.66
6 601668 中国建筑 85,900 790,280.00 3.02
7 000063 中兴通讯 44,000 746,240.00 2.85
8 600867 通化东宝 36,000 730,800.00 2.79
9 600068 葛洲坝 57,000 670,890.00 2.56
10 601888 中国国旅 11,500 651,935.00 2.49

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