东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(501049)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8806

 累计净值：1.3806 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王延飞,张伟锋 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：145.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 38,580,336 1,238,428,785.60 9.46
2 00700 腾讯控股 4,253,600 1,195,169,322.40 9.13
3 300033 同花顺 6,304,896 942,329,756.16 7.20
4 002415 海康威视 21,687,147 733,025,568.60 5.60
5 300122 智飞生物 13,844,220 673,798,187.40 5.15
6 002568 百润股份 20,490,898 590,752,589.34 4.51
7 002555 三七互娱 27,024,100 586,422,970.00 4.48
8 600346 恒力石化 30,155,480 434,238,912.00 3.32
9 02020 安踏体育 5,283,400 427,369,389.05 3.27
10 002352 顺丰控股 10,373,341 423,232,312.80 3.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,253,600 1,300,447,036.84 9.58
2 600426 华鲁恒升 39,003,236 1,194,669,118.68 8.80
3 300033 同花顺 5,024,402 880,677,182.56 6.49
4 002415 海康威视 20,151,647 667,221,032.17 4.91
5 600048 保利发展 50,273,200 655,059,796.00 4.82
6 300122 智飞生物 13,844,220 611,914,524.00 4.51
7 002568 百润股份 15,864,898 576,689,042.30 4.25
8 300226 上海钢联 15,697,684 508,604,961.60 3.75
9 002352 顺丰控股 10,948,241 493,656,186.69 3.64
10 002223 鱼跃医疗 13,134,709 472,718,176.91 3.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,418,500 1,492,274,046.99 9.96
2 600426 华鲁恒升 38,512,936 1,357,580,994.00 9.06
3 600048 保利发展 74,728,400 1,055,912,292.00 7.04
4 300033 同花顺 4,229,097 864,004,517.10 5.76
5 002568 百润股份 18,121,598 741,354,574.18 4.95
6 300122 智飞生物 8,889,280 728,298,710.40 4.86
7 002352 顺丰控股 10,948,241 606,313,586.58 4.05
8 002415 海康威视 12,447,547 531,012,355.02 3.54
9 002223 鱼跃医疗 16,626,509 529,388,046.56 3.53
10 02020 安踏体育 5,283,400 527,266,096.12 3.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 41,659,536 1,381,013,618.40 9.91
2 00700 腾讯控股 4,418,500 1,318,269,107.33 9.46
3 600048 保利发展 80,099,000 1,211,897,870.00 8.70
4 000002 万科A 52,171,732 949,525,522.40 6.81
5 002027 分众传媒 111,849,772 747,156,476.96 5.36
6 002352 顺丰控股 12,010,341 693,717,296.16 4.98
7 002568 百润股份 18,390,698 687,076,477.28 4.93
8 03690 美团-W 4,068,900 634,969,215.13 4.56
9 02331 李宁 8,497,500 514,260,563.64 3.69
10 300122 智飞生物 5,612,040 492,905,473.20 3.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 45,354,336 1,322,985,981.12 10.28
2 600048 保利发展 59,029,500 1,062,531,000.00 8.26
3 000002 万科A 51,086,632 910,874,648.56 7.08
4 00700 腾讯控股 3,342,400 805,327,268.20 6.26
5 002027 分众传媒 125,967,172 695,338,789.44 5.40
6 03690 美团-W 4,068,900 609,420,571.69 4.74
7 002352 顺丰控股 12,010,341 567,128,302.02 4.41
8 002475 立讯精密 18,563,665 545,771,751.00 4.24
9 002223 鱼跃医疗 18,444,045 531,372,936.45 4.13
10 300122 智飞生物 5,612,040 485,048,617.20 3.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 46,442,349 1,356,116,590.80 9.45
2 000002 万科A 51,970,632 1,065,397,956.00 7.43
3 600048 保利发展 59,757,100 1,043,358,966.00 7.27
4 002027 分众传媒 138,752,472 933,804,136.56 6.51
5 00700 腾讯控股 2,736,600 829,406,910.90 5.78
6 002475 立讯精密 20,641,111 697,463,140.69 4.86
7 03690 美团-W 4,068,900 675,754,359.17 4.71
8 300122 智飞生物 5,612,040 622,992,560.40 4.34
9 02331 李宁 8,497,500 528,309,229.72 3.68
10 600346 恒力石化 21,004,880 467,148,531.20 3.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 187,558,172 1,145,980,430.92 8.09
2 600887 伊利股份 26,612,486 981,734,608.54 6.93
3 002415 海康威视 22,240,781 911,872,021.00 6.44
4 000333 美的集团 15,457,003 881,049,171.00 6.22
5 600426 华鲁恒升 26,183,773 852,805,486.61 6.02
6 300122 智飞生物 5,985,342 825,977,196.00 5.83
7 002475 立讯精密 25,809,511 818,161,498.70 5.78
8 000002 万科A 38,104,784 729,706,613.60 5.15
9 002304 洋河股份 3,901,368 529,142,541.84 3.74
10 600048 保利发展 26,986,000 477,652,200.00 3.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 198,935,872 1,629,284,791.68 9.82
2 002475 立讯精密 25,809,511 1,269,827,941.20 7.66
3 000333 美的集团 16,524,403 1,219,666,185.43 7.35
4 002415 海康威视 22,240,781 1,163,637,661.92 7.02
5 600887 伊利股份 26,612,486 1,103,353,669.56 6.65
6 300122 智飞生物 5,985,342 745,773,613.20 4.50
7 00291 华润啤酒 13,736,000 717,070,847.36 4.32
8 002304 洋河股份 3,901,368 642,672,350.64 3.87
9 600426 华鲁恒升 18,592,333 581,940,022.90 3.51
10 300482 万孚生物 13,732,641 540,791,402.58 3.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 42,684,127 1,609,191,587.90 9.96
2 002304 洋河股份 7,493,279 1,244,483,776.32 7.70
3 002027 分众传媒 164,924,916 1,207,250,385.12 7.47
4 002415 海康威视 19,219,681 1,057,082,455.00 6.54
5 300122 智飞生物 6,268,248 996,588,749.52 6.17
6 600519 贵州茅台 454,551 831,828,330.00 5.15
7 002475 立讯精密 22,507,911 803,757,501.81 4.97
8 000333 美的集团 9,767,672 679,829,971.20 4.21
9 00291 华润啤酒 13,736,000 657,967,449.20 4.07
10 300482 万孚生物 13,732,641 590,503,563.00 3.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 43,550,627 1,603,969,592.41 8.50
2 002304 洋河股份 7,493,279 1,552,607,408.80 8.23
3 00700 腾讯控股 2,990,500 1,453,187,780.16 7.70
4 300122 智飞生物 6,722,207 1,255,237,713.11 6.65
5 002415 海康威视 19,219,681 1,239,669,424.50 6.57
6 002027 分众传媒 124,708,216 1,173,504,312.56 6.22
7 002475 立讯精密 23,477,101 1,079,946,646.00 5.72
8 600519 贵州茅台 454,551 934,875,041.70 4.95
9 000002 万科A 34,879,656 830,484,609.36 4.40
10 02020 安踏体育 4,675,000 711,087,247.20 3.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 44,470,775 1,780,165,123.25 9.65
2 000002 万科A 51,189,169 1,535,675,070.00 8.32
3 00700 腾讯控股 2,646,800 1,364,583,678.64 7.40
4 002415 海康威视 23,299,864 1,302,462,397.60 7.06
5 000333 美的集团 13,128,472 1,079,554,252.56 5.85
6 300122 智飞生物 5,533,702 954,508,257.98 5.17
7 600519 贵州茅台 448,651 901,339,859.00 4.89
8 002304 洋河股份 5,047,079 831,253,911.30 4.51
9 002027 分众传媒 77,371,264 718,005,329.92 3.89
10 000951 中国重汽 10,060,362 353,118,706.20 1.91
11 03808 中国重汽 14,522,500 285,987,148.62 1.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 51,189,169 1,469,129,150.30 7.83
2 600887 伊利股份 32,932,595 1,461,219,240.15 7.78
3 002415 海康威视 23,299,864 1,130,276,402.64 6.02
4 00700 腾讯控股 2,320,200 1,101,364,044.19 5.87
5 600519 贵州茅台 477,351 953,747,298.00 5.08
6 000333 美的集团 7,969,850 784,552,034.00 4.18
7 00291 华润啤酒 12,802,000 769,311,814.99 4.10
8 600048 保利地产 44,571,844 705,126,572.08 3.76
9 002027 分众传媒 71,331,843 704,045,290.41 3.75
10 002304 洋河股份 2,436,667 575,029,045.33 3.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 641,400 288,287,030.60 9.08
2 002415 海康威视 5,285,155 201,417,257.05 6.34
3 000002 万科A 6,680,800 187,196,016.00 5.89
4 002568 百润股份 2,904,035 185,480,715.45 5.84
5 000333 美的集团 2,294,154 166,555,580.40 5.24
6 002027 分众传媒 18,588,944 150,012,778.08 4.72
7 002558 巨人网络 7,690,746 146,357,274.27 4.61
8 002925 盈趣科技 2,196,913 128,058,058.77 4.03
9 600426 华鲁恒升 4,837,783 118,525,683.50 3.73
10 00291 华润啤酒 2,492,000 103,795,109.38 3.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 438,600 199,756,503.30 7.35
2 000333 美的集团 3,279,966 196,109,167.14 7.22
3 000002 万科A 6,927,400 181,082,236.00 6.67
4 002568 百润股份 3,812,454 172,780,415.28 6.36
5 300315 掌趣科技 22,415,448 164,305,233.84 6.05
6 002415 海康威视 5,233,969 158,850,959.15 5.85
7 002027 分众传媒 23,811,024 132,627,403.68 4.88
8 600426 华鲁恒升 7,290,744 128,900,353.92 4.75
9 600048 保利地产 7,957,373 117,609,972.94 4.33
10 00291 华润啤酒 2,492,000 98,335,835.14 3.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 6,564,954 223,011,487.38 9.87
2 000002 万科A 8,164,900 209,429,685.00 9.27
3 000333 美的集团 3,518,766 170,378,649.72 7.54
4 600048 保利地产 9,667,673 143,758,297.51 6.36
5 002065 东华软件 10,584,820 136,755,874.40 6.05
6 600426 华鲁恒升 8,088,944 126,996,420.80 5.62
7 002027 分众传媒 26,424,124 116,794,628.08 5.17
8 300315 掌趣科技 21,059,148 109,086,386.64 4.83
9 600741 华域汽车 4,609,196 99,282,081.84 4.39
10 002415 海康威视 3,330,497 92,920,866.30 4.11

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