嘉实低价策略股票型证券投资基金(001577)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5480

累计净值:1.5480 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李帅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.422亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,300,025.09 92.36
2 固定收益类投资 8,505,100.00 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,758,538.28 1.96
6 其他资产 2,403,029.46 2,403,029.46
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,981,393.08 92.70
2 固定收益类投资 9,923,007.60 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,567,065.70 0.88
6 其他资产 1,582,436.35 1,582,436.35
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,811,506.24 92.59
2 固定收益类投资 9,916,060.80 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,449,211.75 1.88
6 其他资产 219,008.29 219,008.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,811,069.37 83.05
2 固定收益类投资 10,001,000.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,789,980.68 11.55
6 其他资产 650,203.01 650,203.01
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,053,212.02 86.73
2 固定收益类投资 10,044,000.00 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,456,456.54 7.48
6 其他资产 367,292.87 367,292.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,304,025.59 92.39
2 固定收益类投资 10,060,000.00 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,669,542.49 2.70
6 其他资产 276,809.56 276,809.56
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,543,258.62 85.23
2 固定收益类投资 15,274,084.00 6.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,430,175.60 7.76
6 其他资产 487,021.55 487,021.55
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,298,099.32 86.56
2 固定收益类投资 15,326,960.00 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,650,225.46 7.35
6 其他资产 927,337.76 927,337.76
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,212,976.97 92.42
2 固定收益类投资 15,309,048.00 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,977,721.85 2.32
6 其他资产 526,088.28 526,088.28
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 285,761,328.52 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,710,066.31 7.05
6 其他资产 621,457.33 621,457.33
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,956,572.89 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,372,792.17 5.99
6 其他资产 367,258.85 367,258.85
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,577,998.34 85.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,889,656.59 14.61
6 其他资产 985,155.90 985,155.90
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 306,230,098.06 80.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,036,923.38 18.99
6 其他资产 1,059,163.24 1,059,163.24
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,185,559.91 85.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,094,627.19 14.18
6 其他资产 317,735.79 317,735.79
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 339,299,705.61 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,026,686.37 9.47
6 其他资产 4,989,824.16 4,989,824.16
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 364,912,697.70 94.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,226,453.34 5.49
6 其他资产 376,424.89 376,424.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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