嘉实低价策略股票型证券投资基金(001577)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0420

 累计净值：2.0420 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：栾峰 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.510亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,609,225.09 90.05
2 固定收益类投资 183,187.93 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,318,706.43 9.78
6 其他资产 387,749.08 387,749.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,679,496.08 85.27
2 固定收益类投资 181,536.25 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,596,674.60 13.63
6 其他资产 2,700,943.48 2,700,943.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,178,791.68 91.62
2 固定收益类投资 175,843.28 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,921,944.68 8.30
6 其他资产 93,959.88 93,959.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,946,388.52 92.67
2 固定收益类投资 173,264.61 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,140,272.19 7.24
6 其他资产 70,473.23 70,473.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,661,641.50 85.69
2 固定收益类投资 186,070.50 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,731,100.46 14.16
6 其他资产 74,397.47 74,397.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,421,673.38 92.15
2 固定收益类投资 184,890.88 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,255,772.97 6.41
6 其他资产 2,111,155.97 2,111,155.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,514,359.54 84.70
2 固定收益类投资 18,785.04 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,681,567.65 15.25
6 其他资产 46,956.51 46,956.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,934,377.51 92.33
2 固定收益类投资 22,033.70 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,449,970.66 6.69
6 其他资产 1,640,173.93 1,640,173.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,783,623.73 82.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,236,618.57 17.41
6 其他资产 947,081.13 947,081.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,501,446.18 86.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,112,282.59 11.74
6 其他资产 4,180,916.76 4,180,916.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,801,134.56 80.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,349,529.61 19.06
6 其他资产 464,109.64 464,109.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,610,781.26 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,682,469.58 5.77
6 其他资产 7,160,166.23 7,160,166.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,630,410.75 88.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,534,663.95 8.86
6 其他资产 7,179,200.31 7,179,200.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,017,760.66 90.02
2 固定收益类投资 6,543,276.34 4.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,873,902.08 2.49
6 其他资产 5,101,070.41 5,101,070.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,907,856.59 85.53
2 固定收益类投资 5,954,293.00 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,413,619.37 9.57
6 其他资产 401,511.70 401,511.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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