大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(001791)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9630

累计净值:0.9630 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:夏高 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-23

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,444,845.16 60.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,450,277.64 21.72
6 其他资产 3,597,757.05 3,597,757.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,543,243.24 54.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,463,970.98 39.88
6 其他资产 1,737,613.46 1,737,613.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,024,480.69 62.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 7.14
5 银行存款和结算备付金合计 26,857,733.32 23.96
6 其他资产 7,214,957.82 7,214,957.82
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,654,083.65 83.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,159,723.63 7.99
6 其他资产 9,816,130.11 9,816,130.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,634,407.66 56.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 20,050,392.48 14.29
6 其他资产 39,170,039.05 39,170,039.05
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,446,867.27 74.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,474,079.72 18.11
6 其他资产 1,781,114.37 1,781,114.37
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,451,027.68 60.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,861,398.63 32.86
6 其他资产 2,871,034.06 2,871,034.06
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,023,337.04 71.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,785,022.09 21.96
6 其他资产 3,304,137.12 3,304,137.12
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,330,004.82 1.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 31.40
5 银行存款和结算备付金合计 127,203,678.17 66.57
6 其他资产 554,375.10 554,375.10
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,931,703.44 61.23
2 固定收益类投资 17,423.30 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,532,656.33 30.08
6 其他资产 7,069,440.06 7,069,440.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,125,068.45 58.64
2 固定收益类投资 17,676.60 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,222,578.44 33.02
6 其他资产 7,108,631.76 7,108,631.76
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,865,271.23 76.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,483,046.26 12.59
6 其他资产 8,894,524.37 8,894,524.37
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,306,183.07 72.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,415,247.73 15.72
6 其他资产 9,636,752.45 9,636,752.45
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,869,388.00 73.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 7,757,978.73 8.53
6 其他资产 13,336,937.37 13,336,937.37
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,523,880.93 61.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,786,511.41 25.25
6 其他资产 4,489,850.34 4,489,850.34

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