招商招坤纯债债券型证券投资基金A类(003265)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2901

 累计净值：1.3084 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭敏 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-10-18

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,103,190,606.58 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,797,242.67 1.39
6 其他资产 2,145,537.39 2,145,537.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,804,873,773.61 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,750,996.03 2.08
6 其他资产 230,851.34 230,851.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,126,801,869.49 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,289,137.35 2.72
6 其他资产 512,182.55 512,182.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,534,767,865.98 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,723,703.44 0.62
6 其他资产 518,191.40 518,191.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,401,130,447.72 95.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,014,933.45 3.56
5 银行存款和结算备付金合计 43,406,610.36 1.21
6 其他资产 1,253,393.58 1,253,393.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,489,974,968.83 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,007,589.04 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 24,048,891.17 0.94
6 其他资产 1,091,071.14 1,091,071.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,064,759,605.44 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,407,334.10 0.40
6 其他资产 3,967,417.03 3,967,417.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,904,363,237.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,491,078.04 0.28
6 其他资产 32,412,101.64 32,412,101.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,326,296,767.00 96.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 18,388,831.74 1.33
6 其他资产 23,069,942.37 23,069,942.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,005,396,191.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,918,735.02 0.19
6 其他资产 18,624,435.89 18,624,435.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 932,934,300.00 94.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,227,792.67 3.18
6 其他资产 18,667,619.59 18,667,619.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 841,817,269.00 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,490,768.66 0.52
6 其他资产 16,309,359.54 16,309,359.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 862,886,574.40 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 2.21
5 银行存款和结算备付金合计 9,392,518.23 1.04
6 其他资产 13,279,874.72 13,279,874.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 967,989,465.50 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,729,740.04 1.65
6 其他资产 28,036,410.13 28,036,410.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 628,476,611.30 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,123,045.32 0.95
6 其他资产 10,660,220.36 10,660,220.36

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