国投瑞银和顺债券型证券投资基金(003710)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,897,555.00 | 10.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,199,654.60 | 82.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 662,940.76 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 546,454.69 | 546,454.69 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,598,520.00 | 10.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,814,000.00 | 86.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 574,144.44 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,606,132.89 | 1,606,132.89 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,959,620.00 | 16.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,123,180.00 | 80.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,200,159.53 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,197,400.94 | 1,197,400.94 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,352,430.00 | 17.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,714,500.00 | 78.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,198,031.55 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 968,047.82 | 968,047.82 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,947,570.00 | 16.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 93,726,112.40 | 79.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,802,682.25 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,955,755.24 | 1,955,755.24 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,056,060.00 | 16.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,040,940.00 | 72.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,617,441.56 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 5,245,468.86 | 5,245,468.86 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,041,320.00 | 18.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,243,921.00 | 78.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 0.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 264,361.38 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 625,101.04 | 625,101.04 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,812,980.00 | 18.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,397,073.00 | 76.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 654,061.68 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,156,999.87 | 1,156,999.87 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,713,728.00 | 15.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,650,000.00 | 77.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,380,195.15 | 6.95 |
| 6 | 其他资产 | 321,329.09 | 321,329.09 |
