国投瑞银和顺债券型证券投资基金(003710)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1540

累计净值:1.1540 净值更新日期:2019-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.139亿份(2019-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,897,555.00 10.96
2 固定收益类投资 14,199,654.60 82.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 662,940.76 3.83
6 其他资产 546,454.69 546,454.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,598,520.00 10.06
2 固定收益类投资 56,814,000.00 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,144.44 0.88
6 其他资产 1,606,132.89 1,606,132.89
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,959,620.00 16.06
2 固定收益类投资 60,123,180.00 80.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,200,159.53 1.61
6 其他资产 1,197,400.94 1,197,400.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,352,430.00 17.73
2 固定收益类投资 72,714,500.00 78.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,198,031.55 2.38
6 其他资产 968,047.82 968,047.82
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,947,570.00 16.99
2 固定收益类投资 93,726,112.40 79.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,802,682.25 1.54
6 其他资产 1,955,755.24 1,955,755.24
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,056,060.00 16.64
2 固定收益类投资 48,040,940.00 72.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,617,441.56 2.43
6 其他资产 5,245,468.86 5,245,468.86
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,041,320.00 18.54
2 固定收益类投资 34,243,921.00 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 264,361.38 0.61
6 其他资产 625,101.04 625,101.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,812,980.00 18.15
2 固定收益类投资 24,397,073.00 76.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 654,061.68 2.04
6 其他资产 1,156,999.87 1,156,999.87
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,713,728.00 15.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,650,000.00 77.14
5 银行存款和结算备付金合计 4,380,195.15 6.95
6 其他资产 321,329.09 321,329.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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