国寿安保稳诚混合型证券投资基金A类(004225)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.3157 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:方旭赟 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.565亿份(2021-03-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,464,612.27 18.08
2 固定收益类投资 692,701,000.00 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 3,935,848.20 0.45
6 其他资产 9,618,539.70 9,618,539.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,431,207.56 17.56
2 固定收益类投资 660,379,000.00 81.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,899,995.29 0.23
6 其他资产 6,582,621.57 6,582,621.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,989,864.71 17.81
2 固定收益类投资 348,593,248.50 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 2.23
5 银行存款和结算备付金合计 3,191,924.86 0.71
6 其他资产 7,389,741.37 7,389,741.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,316,038.06 20.57
2 固定收益类投资 270,650,242.50 76.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,973,062.49 0.56
6 其他资产 6,586,514.52 6,586,514.52
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,249,644.06 19.31
2 固定收益类投资 294,453,675.00 77.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,073,203.26 0.55
6 其他资产 9,488,857.31 9,488,857.31
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,235,092.58 14.97
2 固定收益类投资 389,292,200.00 80.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 5,094,693.67 1.06
6 其他资产 9,284,852.35 9,284,852.35
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,784,480.49 17.44
2 固定收益类投资 223,177,640.00 73.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 8,133,777.53 2.69
6 其他资产 15,553,505.03 15,553,505.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,887,277.02 11.77
2 固定收益类投资 216,672,975.90 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 0.91
5 银行存款和结算备付金合计 5,602,892.49 2.14
6 其他资产 6,817,025.13 6,817,025.13
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,872,438.52 4.41
2 固定收益类投资 246,637,915.00 91.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,972,380.95 1.85
6 其他资产 5,736,832.28 5,736,832.28
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,491,750.00 3.51
2 固定收益类投资 248,845,928.00 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,304,855.52 1.96
6 其他资产 6,600,547.35 6,600,547.35
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,545,588.00 3.79
2 固定收益类投资 234,327,783.20 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,632,675.98 1.84
6 其他资产 3,583,855.99 3,583,855.99
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,038,801.00 10.24
2 固定收益类投资 199,540,464.00 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 5.32
5 银行存款和结算备付金合计 3,808,791.27 1.56
6 其他资产 3,107,389.08 3,107,389.08
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,807,956.14 12.87
2 固定收益类投资 122,436,800.00 49.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,348,239.92 34.13
5 银行存款和结算备付金合计 6,173,644.01 2.50
6 其他资产 2,370,423.49 2,370,423.49
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,394,431.91 11.01
2 固定收益类投资 494,402,000.00 87.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,155,858.60 0.38
6 其他资产 7,695,484.15 7,695,484.15
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,533,186.22 13.75
2 固定收益类投资 375,306,203.50 60.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,809,663.81 24.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,140,878.89 0.83
6 其他资产 5,356,506.29 5,356,506.29
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,426,420.60 20.22
2 固定收益类投资 313,384,000.00 47.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,250,738.88 30.19
5 银行存款和结算备付金合计 10,596,406.28 1.61
6 其他资产 3,294,734.57 3,294,734.57

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