嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(004544)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0918

累计净值:1.1689 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.428亿份(2020-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 554,157,888.00 93.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,663,134.40 3.16
6 其他资产 17,975,612.27 17,975,612.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,600,813.90 93.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,156,918.74 3.13
6 其他资产 30,501,669.39 30,501,669.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 852,482,147.80 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,881,919.48 2.24
6 其他资产 16,162,999.62 16,162,999.62
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,141,094,112.60 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,164,181.24 1.45
6 其他资产 24,676,679.06 24,676,679.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,905,187,740.20 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,919,762.32 1.21
6 其他资产 48,037,565.84 48,037,565.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,910,681,651.40 92.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,275.00 2.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,694,676.32 0.32
6 其他资产 100,848,784.92 100,848,784.92
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,190,116.80 95.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,875,595.33 1.99
6 其他资产 21,631,116.27 21,631,116.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 381,359,126.00 94.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,291,362.15 2.79
6 其他资产 12,613,004.61 12,613,004.61
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 397,498,246.20 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,402,445.10 0.59
6 其他资产 8,060,365.31 8,060,365.31
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 191,403,000.00 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,757,198.30 2.38
6 其他资产 3,654,262.94 3,654,262.94
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 395,781,000.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,195,123.50 1.03
6 其他资产 6,112,706.66 6,112,706.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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