金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金(004685)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

4.3926

 累计净值：4.3926 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：缪玮彬 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-11-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,145,325,923.20 76.52
2 固定收益类投资 190,108,739.73 12.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 122,951,682.21 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 32,272,460.09 2.16
6 其他资产 6,146,837.71 6,146,837.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,100,227,676.16 76.77
2 固定收益类投资 70,914,400.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 226,924,309.12 15.83
5 银行存款和结算备付金合计 31,727,866.76 2.21
6 其他资产 3,272,683.71 3,272,683.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,179,489,671.67 75.33
2 固定收益类投资 139,863,572.33 8.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 216,953,778.70 13.86
5 银行存款和结算备付金合计 24,625,090.41 1.57
6 其他资产 4,795,958.30 4,795,958.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,163,688,763.97 75.88
2 固定收益类投资 138,786,034.60 9.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,964,764.39 12.97
5 银行存款和结算备付金合计 28,409,415.48 1.85
6 其他资产 3,644,798.34 3,644,798.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,178,812,008.51 76.45
2 固定收益类投资 91,099,791.24 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 224,806,179.45 14.58
5 银行存款和结算备付金合计 36,444,069.25 2.36
6 其他资产 10,793,580.13 10,793,580.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 941,147,695.61 74.79
2 固定收益类投资 73,656,153.84 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 189,000,000.00 15.02
5 银行存款和结算备付金合计 39,768,800.68 3.16
6 其他资产 14,874,642.16 14,874,642.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,205,634.14 75.06
2 固定收益类投资 38,647,628.21 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,800,000.00 15.59
5 银行存款和结算备付金合计 27,784,419.59 3.56
6 其他资产 6,595,267.86 6,595,267.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,268,970.88 74.24
2 固定收益类投资 26,444,600.00 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,000,000.00 15.35
5 银行存款和结算备付金合计 18,675,515.86 3.68
6 其他资产 7,778,020.92 7,778,020.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,678,214.56 74.74
2 固定收益类投资 26,007,500.00 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 14.65
5 银行存款和结算备付金合计 12,322,129.00 2.78
6 其他资产 8,764,574.89 8,764,574.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,782,462.04 73.69
2 固定收益类投资 26,161,200.00 6.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,000.00 14.85
5 银行存款和结算备付金合计 13,490,850.85 3.45
6 其他资产 5,109,199.19 5,109,199.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,660,569.28 72.65
2 固定收益类投资 19,322,900.00 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 11.24
5 银行存款和结算备付金合计 9,806,795.55 3.06
6 其他资产 22,478,123.39 22,478,123.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,055,219.46 77.26
2 固定收益类投资 45,756,765.00 16.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,833,208.34 2.50
6 其他资产 3,530,017.15 3,530,017.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,569,054.37 73.90
2 固定收益类投资 61,636,863.56 19.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,222,470.61 3.28
6 其他资产 9,555,500.63 9,555,500.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,009,777.18 70.41
2 固定收益类投资 54,401,912.50 27.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,097,791.32 1.56
6 其他资产 1,334,588.48 1,334,588.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,726,748.56 85.60
2 固定收益类投资 7,052,500.00 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 6.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,353,894.82 2.99
6 其他资产 582,092.76 582,092.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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