金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金(004685)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8064

累计净值:1.8064 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:缪玮彬 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.450亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,055,219.46 77.26
2 固定收益类投资 45,756,765.00 16.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,833,208.34 2.50
6 其他资产 3,530,017.15 3,530,017.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,569,054.37 73.90
2 固定收益类投资 61,636,863.56 19.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,222,470.61 3.28
6 其他资产 9,555,500.63 9,555,500.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,009,777.18 70.41
2 固定收益类投资 54,401,912.50 27.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,097,791.32 1.56
6 其他资产 1,334,588.48 1,334,588.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,726,748.56 85.60
2 固定收益类投资 7,052,500.00 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 6.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,353,894.82 2.99
6 其他资产 582,092.76 582,092.76
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,266,595.94 75.57
2 固定收益类投资 7,213,500.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,800,000.00 13.37
5 银行存款和结算备付金合计 8,146,645.18 5.79
6 其他资产 191,513.00 191,513.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,726,062.60 63.23
2 固定收益类投资 7,103,000.00 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,500,000.00 25.78
5 银行存款和结算备付金合计 5,122,175.24 4.06
6 其他资产 1,634,199.65 1,634,199.65
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,885,009.00 41.04
2 固定收益类投资 30,139,774.60 26.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,300,000.00 27.40
5 银行存款和结算备付金合计 4,753,988.70 4.16
6 其他资产 1,164,886.09 1,164,886.09
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 274,287.00 0.27
2 固定收益类投资 54,173,878.70 53.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 38.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,346,021.00 5.30
6 其他资产 2,138,384.85 2,138,384.85
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,719.00 0.27
2 固定收益类投资 41,803,142.50 47.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 42.40
5 银行存款和结算备付金合计 3,305,829.77 3.79
6 其他资产 4,912,908.89 4,912,908.89
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,250,550.46 2.70
2 固定收益类投资 48,310,146.30 57.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 29.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,434,199.11 4.12
6 其他资产 4,398,789.41 4,398,789.41
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,600,228.40 20.26
2 固定收益类投资 47,029,791.60 57.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 15.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,922,389.18 4.79
6 其他资产 1,388,448.44 1,388,448.44
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,014,293.20 55.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,700,000.00 32.86
5 银行存款和结算备付金合计 8,547,242.36 10.52
6 其他资产 996,655.15 996,655.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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