招商招利一年期理财债券型证券投资基金(004780)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0016

 累计净值：1.2124 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：曹晋文 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.591亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-17

业绩比较基准： 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）×1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,048,950,870.88 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,740,325.07 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,063,521.00 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,871,516,241.90 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,272,298.50 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,820,112,285.82 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,495,704.87 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,769,349,669.66 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,277,010.88 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 769,439,682.88 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,854,255,613.75 90.39
5 银行存款和结算备付金合计 385,103,610.42 3.21
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,368,080,065.06 91.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,592,624,867.05 8.87
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,713,214,046.83 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,923,794.33 0.55
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,843,865,605.68 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,467,623.15 0.54
6 其他资产 120,280,734.61 120,280,734.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,559,912,041.43 52.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,764,654,966.96 39.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,129,554,862.32 7.81
6 其他资产 16,724,222.14 16,724,222.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,802,400,149.65 91.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 963,138,874.06 5.97
6 其他资产 371,358,830.50 371,358,830.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,856,385,059.13 92.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 960,693,894.91 5.62
6 其他资产 274,382,002.56 274,382,002.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,662,606,581.20 78.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,449,962,014.94 17.30
5 银行存款和结算备付金合计 667,910,105.58 3.35
6 其他资产 156,050,390.54 156,050,390.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,801,708,941.63 69.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,323,956,025.97 30.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,838,133.99 0.01
6 其他资产 36,111,900.79 36,111,900.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,954,708.48 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,069.85 0.28
6 其他资产 8,339,781.24 8,339,781.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 280,901,284.44 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,089,984.85 0.72
6 其他资产 6,894,771.54 6,894,771.54

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