招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 292,850,000.00 | 97.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,393,647.40 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 4,006,484.28 | 4,006,484.28 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 278,064,000.00 | 90.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,820,142.23 | 4.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,758,808.49 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 5,181,638.93 | 5,181,638.93 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,396,000.00 | 88.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,228.50 | 6.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,853,234.81 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 7,592,586.93 | 7,592,586.93 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 321,030,000.00 | 96.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,241,006.13 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 7,942,894.07 | 7,942,894.07 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 329,401,000.00 | 81.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,290.00 | 14.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,764,629.10 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 5,290,058.64 | 5,290,058.64 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 390,068,000.00 | 97.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,006,908.23 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 6,893,200.39 | 6,893,200.39 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,964,000.00 | 84.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,734,311.60 | 11.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,015,534.00 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 10,597,081.16 | 10,597,081.16 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,806,000.00 | 90.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,800,134.70 | 4.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,389,721.12 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 4,321,232.97 | 4,321,232.97 |
