招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0303

累计净值:1.0884 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.957亿份(2020-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,396,000.00 88.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,228.50 6.19
5 银行存款和结算备付金合计 8,853,234.81 2.89
6 其他资产 7,592,586.93 7,592,586.93
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 321,030,000.00 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,241,006.13 1.57
6 其他资产 7,942,894.07 7,942,894.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 329,401,000.00 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,290.00 14.91
5 银行存款和结算备付金合计 7,764,629.10 1.93
6 其他资产 5,290,058.64 5,290,058.64
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 390,068,000.00 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,006,908.23 1.25
6 其他资产 6,893,200.39 6,893,200.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,964,000.00 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,734,311.60 11.87
5 银行存款和结算备付金合计 5,015,534.00 1.25
6 其他资产 10,597,081.16 10,597,081.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,806,000.00 90.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,800,134.70 4.77
5 银行存款和结算备付金合计 6,389,721.12 3.11
6 其他资产 4,321,232.97 4,321,232.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034