长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1179

累计净值:2.1179 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,王卫林 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.401亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 533,674,416.08 87.14
2 固定收益类投资 13,225,048.00 2.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,779,546.62 5.84
6 其他资产 29,782,498.22 29,782,498.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 359,340,362.33 91.01
2 固定收益类投资 13,008,756.70 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,312,790.91 2.61
6 其他资产 12,179,325.83 12,179,325.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,373,617.82 90.72
2 固定收益类投资 4,032,418.00 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,259,606.85 4.14
6 其他资产 1,254,953.47 1,254,953.47
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,457,402.00 92.40
2 固定收益类投资 2,999,700.00 3.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,424,163.24 3.62
6 其他资产 766,185.63 766,185.63
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,718,471.74 92.06
2 固定收益类投资 2,997,600.00 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,887,399.45 2.21
6 其他资产 1,908,657.71 1,908,657.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,499,769.28 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,846,896.32 5.93
6 其他资产 2,297,583.64 2,297,583.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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