工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007079)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0245

累计净值:1.0709 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.032亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,390,679,330.50 94.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,994,900.83 0.12
6 其他资产 137,454,913.96 137,454,913.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,026,834,949.40 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,574,426.50 0.08
6 其他资产 47,942,697.86 47,942,697.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,810,035,476.90 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,882,510.72 0.10
6 其他资产 118,514,245.41 118,514,245.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,438,894,451.60 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,144,053.23 0.15
6 其他资产 105,087,025.72 105,087,025.72
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,069,775,156.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,851,116.01 0.70
6 其他资产 155,139,832.05 155,139,832.05
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,158,592,586.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,118,363.82 0.05
6 其他资产 72,025,990.64 72,025,990.64
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,773,171,642.00 64.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000,000.00 34.69
5 银行存款和结算备付金合计 6,231,530.92 0.14
6 其他资产 44,636,760.83 44,636,760.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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