嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金(070007)
资产配置
- 2007年
- 2006年
- 2005年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 335,899,620.20 | 99.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,527,009.06 | 1,527,009.06 |
2007年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,997,255.35 | 26.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,680,636.50 | 35.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,961,853.49 | 37.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,806,155.24 | 3,806,155.24 |
2007年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,889,097.87 | 27.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 198,509,825.70 | 52.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 129,434.25 | 0.04 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,002,459.58 | 18.10 |
| 6 | 其他资产 | 6,198,903.46 | 6,198,903.46 |
2007年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,264,332.62 | 29.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 232,240,460.00 | 68.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,023,254.59 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 6,091,919.86 | 6,091,919.86 |
2006年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,410,131.85 | 32.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 245,485,127.20 | 65.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,622,187.16 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 3,073,831.60 | 3,073,831.60 |
2006年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,929,959.40 | 29.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 246,036,994.80 | 64.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,132,227.45 | 6.03 |
| 6 | 其他资产 | 2,304,725.10 | 2,304,725.10 |
2006年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,584,685.48 | 33.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 246,320,919.60 | 58.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,154,076.39 | 6.90 |
| 6 | 其他资产 | 6,601,905.55 | 6,601,905.55 |
2006年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,188,363.77 | 17.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 367,857,223.50 | 75.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 870,819.00 | 0.18 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,587,516.57 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 7,310,112.23 | 7,310,112.23 |
2005年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,651,723.21 | 10.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 507,351,885.60 | 87.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 277,647.20 | 0.05 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,786,792.81 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 7,003,394.09 | 7,003,394.09 |
2005年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,160,846.35 | 10.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 602,539,806.40 | 88.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,989,339.37 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 7,092,109.89 | 7,092,109.89 |
2005年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,682,438.45 | 5.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 778,624,016.50 | 89.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,442,458.40 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 24,271,389.66 | 24,271,389.66 |
2005年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,674,114.50 | 1.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,070,586,260.00 | 92.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,825,999.37 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 58,564,350.60 | 58,564,350.60 |
