国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(121006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3980

 累计净值：3.4940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吉莉 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-06-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,453,715.36 60.67
2 固定收益类投资 39,082,087.89 6.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,420,017.33 23.50
5 银行存款和结算备付金合计 58,572,436.33 9.46
6 其他资产 317,566.32 317,566.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,071,080.96 58.76
2 固定收益类投资 55,389,444.74 9.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -44,453.35 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 42,199,324.60 7.08
6 其他资产 148,155,676.91 148,155,676.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 418,485,834.53 57.78
2 固定收益类投资 80,390,767.62 11.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,852,000.00 12.96
5 银行存款和结算备付金合计 131,252,884.42 18.12
6 其他资产 294,427.57 294,427.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 374,080,784.95 59.91
2 固定收益类投资 69,122,650.77 11.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,863,312.00 28.97
6 其他资产 286,792.65 286,792.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,109,384.64 61.51
2 固定收益类投资 120,992,382.30 18.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,409,680.32 9.96
5 银行存款和结算备付金合计 30,368,453.88 4.62
6 其他资产 36,133,555.79 36,133,555.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,983,677.24 70.86
2 固定收益类投资 110,127,226.72 14.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,592,736.69 14.64
6 其他资产 343,546.82 343,546.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,595,991.63 56.68
2 固定收益类投资 99,567,722.40 12.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 13.04
5 银行存款和结算备付金合计 123,631,884.00 16.13
6 其他资产 8,903,220.39 8,903,220.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,166,146.72 52.45
2 固定收益类投资 29,308,718.80 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 263,800,000.00 35.37
5 银行存款和结算备付金合计 61,246,778.78 8.21
6 其他资产 320,568.49 320,568.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 509,596,586.78 70.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,731,703.08 29.04
6 其他资产 333,116.44 333,116.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 575,077,141.30 71.42
2 固定收益类投资 20,838,707.78 2.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,045,130.02 2.49
5 银行存款和结算备付金合计 187,450,442.37 23.28
6 其他资产 1,773,983.30 1,773,983.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 591,780,768.88 74.44
2 固定收益类投资 119,486,191.34 15.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,980,577.99 9.31
6 其他资产 9,741,645.82 9,741,645.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 724,226,142.24 70.95
2 固定收益类投资 99,457,000.00 9.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,887,435.41 19.09
6 其他资产 2,247,594.91 2,247,594.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 854,545,114.65 70.97
2 固定收益类投资 42,172,292.71 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,750,772.70 25.39
6 其他资产 1,652,819.23 1,652,819.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 522,188,534.21 77.86
2 固定收益类投资 17,384,068.86 2.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,400,224.70 7.37
5 银行存款和结算备付金合计 76,388,005.83 11.39
6 其他资产 5,339,645.27 5,339,645.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,685,678.95 76.32
2 固定收益类投资 1,030,504.20 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,593,352.60 22.04
6 其他资产 6,644,835.79 6,644,835.79

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