安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4185

 累计净值：0.6265 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：施荣盛 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,443,506.78 93.27
2 固定收益类投资 3,107,754.36 3.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,011,291.66 3.29
6 其他资产 45,131.88 45,131.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,378,811.26 90.43
2 固定收益类投资 3,988,669.61 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,649,685.55 5.59
6 其他资产 30,636.92 30,636.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,086,653.77 94.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,556,527.41 5.57
6 其他资产 41,541.98 41,541.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,359,371.44 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,739,409.72 6.09
6 其他资产 165,860.80 165,860.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,461,912.31 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,547,903.88 5.90
6 其他资产 60,973.43 60,973.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,736,396.57 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,141,900.79 7.34
6 其他资产 118,530.67 118,530.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,966,701.79 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,092,143.59 5.56
6 其他资产 585,931.06 585,931.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,870,693.62 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,774,625.54 5.76
6 其他资产 372,800.02 372,800.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,235,963.28 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,894,673.37 7.48
6 其他资产 3,193,887.03 3,193,887.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,016,543.05 93.47
2 固定收益类投资 1,493,599.77 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,527,814.19 4.46
6 其他资产 149,607.02 149,607.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,182,045.80 94.26
2 固定收益类投资 1,439,424.00 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,332,690.26 3.87
6 其他资产 170,345.03 170,345.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,479,973.73 93.06
2 固定收益类投资 2,518,020.00 2.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,107,899.89 3.73
6 其他资产 1,014,505.11 1,014,505.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,207,671.38 94.50
2 固定收益类投资 498,250.00 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,874,023.23 5.04
6 其他资产 37,713.43 37,713.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,295,215.72 94.14
2 固定收益类投资 5,535,290.50 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,041,097.91 1.52
6 其他资产 291,562.96 291,562.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,678,951.06 93.80
2 固定收益类投资 5,568,452.50 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,518,741.11 1.88
6 其他资产 216,882.62 216,882.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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