工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0987

累计净值:1.0987 净值更新日期:2021-09-28 基金类型:ETF
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.860亿份(2021-08-28) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,611,551.04 97.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,381.52 2.18
6 其他资产 148,079.83 148,079.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,989,590.21 98.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,094,638.64 1.11
6 其他资产 229,448.43 229,448.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,725,158.16 98.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,045,199.96 1.38
6 其他资产 724,652.73 724,652.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,323,489.63 98.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,369,823.26 1.54
6 其他资产 739,970.91 739,970.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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