交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金(519778)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9991

累计净值:2.9991 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.633亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,180,217,084.15 91.85
2 固定收益类投资 2,523,527.29 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,694,618.53 5.94
6 其他资产 145,968,815.88 145,968,815.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,512,467,383.42 70.06
2 固定收益类投资 1,303,312.96 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,860,975,374.99 28.89
6 其他资产 66,473,844.20 66,473,844.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,145,038,694.34 82.87
2 固定收益类投资 318,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 639,180,172.16 12.78
6 其他资产 217,221,642.25 217,221,642.25
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,601,710,909.59 82.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 499,702,087.55 15.87
6 其他资产 46,849,310.05 46,849,310.05
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,124,905,838.24 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,452,871.64 7.46
6 其他资产 8,851,191.29 8,851,191.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 669,235,859.01 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,537,851.20 10.92
6 其他资产 3,774,020.86 3,774,020.86
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,455,182.29 55.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,537,319.18 43.46
6 其他资产 887,558.46 887,558.46
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,556,391.23 73.58
2 固定收益类投资 5,969,400.00 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,176,123.05 21.27
6 其他资产 368,712.52 368,712.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,247,735.86 85.69
2 固定收益类投资 7,000,700.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,807,196.34 8.90
6 其他资产 775,373.83 775,373.83
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 527,126,417.42 80.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,129,999.24 18.11
6 其他资产 7,003,076.60 7,003,076.60
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 655,218,590.79 85.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,899,600.77 14.80
6 其他资产 715,988.04 715,988.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 544,344,640.29 81.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,784,689.05 15.33
6 其他资产 23,524,788.87 23,524,788.87
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 676,316,187.29 84.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,870,293.35 15.15
6 其他资产 873,756.43 873,756.43
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 744,929,607.57 71.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,271,183.82 20.32
6 其他资产 87,563,459.38 87,563,459.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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