天弘永利债券型证券投资基金E类(002794)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0944

累计净值:1.3471 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.534亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600039 四川路桥 20,930,146 220,394,437.38 0.56
2 603601 再升科技 31,685,591 201,520,358.76 0.51
3 300257 开山股份 12,480,134 186,702,804.64 0.47
4 600483 福能股份 12,681,003 178,421,712.21 0.45
5 601985 中国核电 18,687,237 128,194,445.82 0.32
6 300415 伊之密 6,436,047 117,329,136.81 0.30
7 688007 光峰科技 4,330,632 105,234,357.60 0.27
8 600674 川投能源 8,571,859 102,176,559.28 0.26
9 600011 华能国际 13,805,804 97,192,860.16 0.25
10 002371 北方华创 350,500 97,130,560.00 0.25
11 603728 鸣志电器 4,424,540 93,932,984.20 0.24
12 603225 新凤鸣 8,113,963 93,635,133.02 0.24
13 300408 三环集团 2,842,400 85,556,240.00 0.22
14 002271 东方雨虹 1,592,900 81,986,563.00 0.21
15 000002 万科A 3,927,189 80,507,374.50 0.20
16 300737 科顺股份 5,938,558 78,270,194.44 0.20
17 600887 伊利股份 2,004,810 78,087,349.50 0.20
18 601336 新华保险 2,417,287 77,812,468.53 0.20
19 600461 洪城环境 9,572,100 77,438,289.00 0.20
20 600886 国投电力 7,298,325 76,632,412.50 0.19
21 601318 中国平安 1,594,600 74,451,874.00 0.19
22 600406 国电南瑞 2,734,000 73,818,000.00 0.19
23 000977 浪潮信息 2,692,281 71,291,600.88 0.18
24 603678 火炬电子 1,486,121 69,565,324.01 0.18
25 000902 新洋丰 2,790,571 47,132,744.19 0.12
26 601601 中国太保 1,670,500 39,306,865.00 0.10
27 600036 招商银行 927,700 39,148,940.00 0.10
28 002385 大北农 4,675,200 36,513,312.00 0.09
29 002867 周大生 2,290,279 35,568,032.87 0.09
30 002001 新和成 1,554,912 35,467,542.72 0.09
31 600988 赤峰黄金 2,206,900 35,200,055.00 0.09
32 601058 赛轮轮胎 3,011,852 33,943,572.04 0.09
33 605068 明新旭腾 1,111,500 25,953,525.00 0.07
34 603979 金诚信 1,340,280 25,880,806.80 0.07
35 600183 生益科技 1,312,044 22,291,627.56 0.06
36 688021 奥福环保 654,454 21,695,150.10 0.05
37 600938 中国海油 1,140,100 19,894,745.00 0.05
38 300596 利安隆 450,600 19,875,966.00 0.05
39 688398 赛特新材 675,763 19,293,033.65 0.05
40 600486 扬农化工 144,600 19,272,288.00 0.05
41 603337 杰克股份 890,358 19,124,889.84 0.05
42 601966 玲珑轮胎 676,500 17,162,805.00 0.04
43 688355 明志科技 768,442 16,452,343.22 0.04
44 002415 海康威视 444,800 16,101,760.00 0.04
45 002138 顺络电子 516,500 14,074,625.00 0.04
46 002409 雅克科技 215,000 11,934,650.00 0.03
47 600309 万华化学 117,200 11,367,228.00 0.03
48 002669 康达新材 818,300 10,932,488.00 0.03
49 601233 桐昆股份 545,277 8,658,998.76 0.02
50 300990 同飞股份 139,420 8,323,374.00 0.02
51 600984 建设机械 1,216,900 7,885,512.00 0.02
52 300767 震安科技 110,318 6,418,301.24 0.02
53 300610 晨化股份 325,510 6,064,251.30 0.02
54 300470 中密控股 100,300 3,539,587.00 0.01
55 300902 国安达 79,900 2,829,259.00 0.01
56 300371 汇中股份 45,500 552,370.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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