华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类(003598)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7860

累计净值:1.7860 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 28,700 6,685,091.00 2.93
2 600009 上海机场 105,909 6,005,040.30 2.63
3 601111 中国国航 489,500 5,683,095.00 2.49
4 600004 白云机场 378,900 5,649,399.00 2.48
5 002459 晶澳科技 57,140 4,508,346.00 1.98
6 300014 亿纬锂能 41,400 4,036,500.00 1.77
7 600029 南方航空 511,400 3,738,334.00 1.64
8 688599 天合光能 52,898 3,451,594.50 1.51
9 300144 宋城演艺 201,000 3,085,350.00 1.35
10 000089 深圳机场 370,700 2,861,804.00 1.25
11 600138 中青旅 198,700 2,561,243.00 1.12
12 300896 爱美客 4,100 2,460,041.00 1.08
13 300751 迈为股份 4,980 2,444,682.00 1.07
14 601021 春秋航空 41,600 2,427,360.00 1.06
15 300390 天华超净 27,500 2,403,500.00 1.05
16 688598 金博股份 7,713 2,273,021.10 1.00
17 002129 TCL中环 35,600 2,096,484.00 0.92
18 688408 中信博 22,131 2,046,674.88 0.90
19 000762 西藏矿业 36,000 2,013,480.00 0.88
20 603185 上机数控 12,620 1,968,593.80 0.86
21 601012 隆基绿能 29,484 1,964,518.92 0.86
22 002192 融捷股份 12,500 1,921,250.00 0.84
23 600754 锦江酒店 28,700 1,805,230.00 0.79
24 600258 首旅酒店 71,200 1,765,760.00 0.77
25 300415 伊之密 92,600 1,688,098.00 0.74
26 002245 蔚蓝锂芯 71,000 1,647,910.00 0.72
27 002240 盛新锂能 26,600 1,605,576.00 0.70
28 603738 泰晶科技 49,640 1,559,192.40 0.68
29 300316 晶盛机电 22,900 1,547,811.00 0.68
30 002585 双星新材 83,700 1,514,133.00 0.66
31 300842 帝科股份 25,300 1,507,880.00 0.66
32 600111 北方稀土 41,500 1,459,140.00 0.64
33 688680 海优新材 7,313 1,453,093.10 0.64
34 688516 奥特维 5,191 1,385,737.45 0.61
35 002466 天齐锂业 10,900 1,360,320.00 0.60
36 603799 华友钴业 10,870 1,039,389.40 0.46
37 603663 三祥新材 43,900 980,726.00 0.43
38 000408 藏格矿业 23,100 760,914.00 0.33
39 688596 正帆科技 38,149 756,113.18 0.33
40 000155 川能动力 21,300 471,795.00 0.21
41 688046 药康生物 7,171 188,167.04 0.08
42 688238 和元生物 6,785 171,796.20 0.08
43 688225 亚信安全 2,889 60,669.00 0.03
44 688400 凌云光 2,712 59,474.16 0.03
45 688175 高凌信息 1,535 49,473.05 0.02
46 688227 品高股份 2,189 46,888.38 0.02
47 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
48 002714 牧原股份 396 21,886.92 0.01
49 301120 新特电气 997 15,443.53 0.01
50 301263 泰恩康 448 14,058.24 0.01
51 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01
52 301217 铜冠铜箔 771 11,433.93 0.01
53 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
54 605319 无锡振华 764 11,108.56 0.00
55 301256 华融化学 1,083 10,916.64 0.00
56 301236 软通动力 312 9,790.56 0.00
57 301201 诚达药业 136 9,729.44 0.00
58 301248 杰创智能 313 9,349.31 0.00
59 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00
60 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
61 301235 华康医疗 225 8,534.25 0.00
62 301200 大族数控 160 8,307.20 0.00
63 301216 万凯新材 271 8,086.64 0.00
64 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00
65 301102 兆讯传媒 248 7,710.32 0.00
66 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00
67 301151 冠龙节能 333 7,146.18 0.00
68 301258 富士莱 166 6,918.88 0.00
69 301207 华兰疫苗 105 5,924.10 0.00
70 301100 风光股份 273 5,891.34 0.00
71 301110 青木股份 129 5,140.65 0.00
72 301219 腾远钴业 58 5,093.56 0.00
73 301166 优宁维 85 5,003.10 0.00
74 300834 星辉环材 161 4,834.83 0.00
75 301189 奥尼电子 136 4,530.16 0.00
76 301196 唯科科技 92 3,451.84 0.00
77 300917 特发服务 100 3,096.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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