万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2270

累计净值:1.2270 净值更新日期:2023-02-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.169亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688536 思瑞浦 500,000 280,795,000.00 9.17
2 002594 比亚迪 833,383 277,924,896.67 9.08
3 300454 深信服 2,633,359 273,289,997.02 8.92
4 688023 安恒信息 1,800,000 265,788,000.00 8.68
5 603986 兆易创新 1,833,367 260,723,121.07 8.51
6 300661 圣邦股份 1,233,348 224,494,002.96 7.33
7 600588 用友网络 10,000,036 217,100,781.56 7.09
8 688012 中微公司 1,700,000 198,475,000.00 6.48
9 688099 晶晨股份 1,700,000 171,700,000.00 5.61
10 603893 瑞芯微 1,833,357 166,725,485.58 5.44
11 688728 格科微 6,000,000 123,060,000.00 4.02
12 688798 艾为电子 900,000 122,292,000.00 3.99
13 688561 奇安信 2,000,000 111,600,000.00 3.64
14 002439 启明星辰 5,500,066 109,616,315.38 3.58
15 688158 优刻得 6,000,000 85,773,682.75 2.80
16 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.09
17 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
18 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00
19 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00
20 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
22 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00
23 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00
24 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00
25 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00
26 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
27 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
28 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
29 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00
30 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00
31 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00
32 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00
33 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00
34 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
35 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
36 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00
37 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00
38 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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