万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4240

累计净值:1.4240 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.951亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 1,833,393 344,494,544.70 9.37
2 300661 圣邦股份 1,333,336 336,974,007.28 9.17
3 688536 思瑞浦 600,000 330,600,000.00 8.99
4 002594 比亚迪 1,233,324 309,564,324.00 8.42
5 300454 深信服 1,133,306 294,070,240.88 8.00
6 688012 中微公司 1,660,000 275,427,200.00 7.49
7 688023 安恒信息 1,000,000 252,000,000.00 6.85
8 300124 汇川技术 2,999,991 222,779,331.66 6.06
9 603893 瑞芯微 1,500,030 209,194,183.80 5.69
10 688158 优刻得 5,120,000 200,960,000.00 5.47
11 600588 用友网络 6,000,085 199,562,827.10 5.43
12 688686 奥普特 300,000 135,300,000.00 3.68
13 002230 科大讯飞 2,000,038 135,162,568.04 3.68
14 688561 奇安信 1,300,000 120,003,000.00 3.26
15 688083 中望软件 200,000 110,460,000.00 3.00
16 689009 九号公司 100,000 8,512,000.00 0.23
17 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
18 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.01
19 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.00
20 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.00
21 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.00
22 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
23 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
24 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
25 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00
26 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
27 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
28 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
29 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
30 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
31 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
32 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
33 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
34 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
35 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
36 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
37 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
38 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
39 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
40 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
41 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
42 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
43 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
44 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
45 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
46 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
47 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
48 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
49 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
50 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
51 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
52 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
53 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
54 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
55 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
56 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
57 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
58 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
59 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
60 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
61 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
62 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
63 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
64 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
65 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
66 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
67 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
68 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
69 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
70 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
71 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
72 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
73 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
74 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
75 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
76 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
77 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
78 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
79 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
80 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
81 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
82 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
83 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
84 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
85 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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