万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0878

累计净值:1.0878 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.461亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2335778898.300
2 期间基金总申购份额 219311668.680
3 期间总赎回份额 108958266.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2446132300.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2771992314.880
2 期间基金总申购份额 4082134966.610
3 期间总赎回份额 4518348383.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2335778898.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2195050352.360
2 期间基金总申购份额 561189024.030
3 期间总赎回份额 420460478.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2335778898.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2075695062.900
2 期间基金总申购份额 1800023736.580
3 期间总赎回份额 1680668447.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2195050352.360
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2771992314.880
2 期间基金总申购份额 1720922206.000
3 期间总赎回份额 2417219457.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2075695062.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2331661264.130
2 期间基金总申购份额 377361617.520
3 期间总赎回份额 633327818.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2075695062.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2771992314.880
2 期间基金总申购份额 1343560588.480
3 期间总赎回份额 1783891639.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2331661264.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-02-10  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2155808975.370
2 期间基金总申购份额 4564002432.670
3 期间总赎回份额 3947819093.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2771992314.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3598924305.000
2 期间基金总申购份额 1127790933.290
3 期间总赎回份额 1954722923.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2771992314.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1099198448.830
2 期间基金总申购份额 3321496309.770
3 期间总赎回份额 821770453.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3598924305.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-10  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2155808975.370
2 期间基金总申购份额 114715189.610
3 期间总赎回份额 1171325716.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1099198448.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2155808975.370
2 期间基金总申购份额 114715189.610
3 期间总赎回份额 1171325716.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1099198448.830

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