万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0878

累计净值:1.0878 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.461亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,538,013,258.94 48.27
C 制造业 1,448,922,202.28 45.47
M 科学研究和技术服务业 894,002.00 0.03
Q 卫生和社会工作 194,201.51 0.01
F 批发和零售业 139,033.09 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 26,565.25 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
E 建筑业 7,110.12 0.00
  合计 2,988,220,517.39 93.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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