万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9491

累计净值:0.9491 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.223亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,518,322,285.49 49.58
C 制造业 1,374,431,053.16 44.88
M 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00
  合计 2,892,837,136.46 94.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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