建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1677

 累计净值：1.1677 净值更新日期：2023-03-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁洪昀 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.159亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-07

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,493 23,503,185.00 7.43
2 600519 贵州茅台 11,493 23,503,185.00 7.43
3 300750 宁德时代 25,811 13,783,074.00 4.36
4 300750 宁德时代 25,811 13,783,074.00 4.36
5 000858 五粮液 50,073 10,111,240.89 3.20
6 000858 五粮液 50,073 10,111,240.89 3.20
7 600000 浦发银行 1,147,300 9,189,873.00 2.90
8 600000 浦发银行 1,147,300 9,189,873.00 2.90
9 600016 民生银行 2,459,800 9,150,456.00 2.89
10 600016 民生银行 2,459,800 9,150,456.00 2.89
11 600015 华夏银行 1,607,500 8,375,075.00 2.65
12 600015 华夏银行 1,607,500 8,375,075.00 2.65
13 601881 中国银河 827,800 8,004,826.00 2.53
14 601881 中国银河 827,800 8,004,826.00 2.53
15 601166 兴业银行 362,500 7,213,750.00 2.28
16 601166 兴业银行 362,500 7,213,750.00 2.28
17 002475 立讯精密 201,400 6,805,306.00 2.15
18 002475 立讯精密 201,400 6,805,306.00 2.15
19 600886 国投电力 608,300 6,387,150.00 2.02
20 600886 国投电力 608,300 6,387,150.00 2.02
21 603259 药明康德 53,400 5,553,066.00 1.76
22 603259 药明康德 53,400 5,553,066.00 1.76
23 600104 上汽集团 308,200 5,489,042.00 1.74
24 600104 上汽集团 308,200 5,489,042.00 1.74
25 601012 隆基绿能 72,262 4,814,817.06 1.52
26 601012 隆基绿能 72,262 4,814,817.06 1.52
27 000166 申万宏源 1,033,500 4,433,715.00 1.40
28 000166 申万宏源 1,033,500 4,433,715.00 1.40
29 600438 通威股份 69,500 4,160,270.00 1.32
30 600438 通威股份 69,500 4,160,270.00 1.32
31 300059 东方财富 163,480 4,152,392.00 1.31
32 300059 东方财富 163,480 4,152,392.00 1.31
33 601318 中国平安 88,700 4,141,403.00 1.31
34 601318 中国平安 88,700 4,141,403.00 1.31
35 600362 江西铜业 231,200 4,122,296.00 1.30
36 600362 江西铜业 231,200 4,122,296.00 1.30
37 002304 洋河股份 21,500 3,937,725.00 1.24
38 002304 洋河股份 21,500 3,937,725.00 1.24
39 600606 绿地控股 962,000 3,809,520.00 1.20
40 600606 绿地控股 962,000 3,809,520.00 1.20
41 002557 洽洽食品 63,400 3,609,362.00 1.14
42 002557 洽洽食品 63,400 3,609,362.00 1.14
43 002271 东方雨虹 69,000 3,551,430.00 1.12
44 002271 东方雨虹 69,000 3,551,430.00 1.12
45 600018 上港集团 598,500 3,489,255.00 1.10
46 600018 上港集团 598,500 3,489,255.00 1.10
47 603799 华友钴业 34,980 3,344,787.60 1.06
48 603799 华友钴业 34,980 3,344,787.60 1.06
49 002415 海康威视 91,154 3,299,774.80 1.04
50 002415 海康威视 91,154 3,299,774.80 1.04
51 600655 豫园股份 336,100 3,172,784.00 1.00
52 600655 豫园股份 336,100 3,172,784.00 1.00
53 600926 杭州银行 211,200 3,163,776.00 1.00
54 600926 杭州银行 211,200 3,163,776.00 1.00
55 603501 韦尔股份 17,100 2,958,813.00 0.94
56 603501 韦尔股份 17,100 2,958,813.00 0.94
57 002466 天齐锂业 23,700 2,957,760.00 0.93
58 002466 天齐锂业 23,700 2,957,760.00 0.93
59 600406 国电南瑞 105,384 2,845,368.00 0.90
60 600406 国电南瑞 105,384 2,845,368.00 0.90
61 300529 健帆生物 54,700 2,783,683.00 0.88
62 300529 健帆生物 54,700 2,783,683.00 0.88
63 601100 恒立液压 45,100 2,783,572.00 0.88
64 601100 恒立液压 45,100 2,783,572.00 0.88
65 002460 赣锋锂业 17,900 2,661,730.00 0.84
66 002460 赣锋锂业 17,900 2,661,730.00 0.84
67 002352 顺丰控股 47,300 2,639,813.00 0.83
68 002352 顺丰控股 47,300 2,639,813.00 0.83
69 002736 国信证券 264,300 2,529,351.00 0.80
70 002736 国信证券 264,300 2,529,351.00 0.80
71 603986 兆易创新 17,402 2,474,738.42 0.78
72 603986 兆易创新 17,402 2,474,738.42 0.78
73 601816 京沪高铁 492,200 2,470,844.00 0.78
74 601816 京沪高铁 492,200 2,470,844.00 0.78
75 603596 伯特利 30,800 2,469,544.00 0.78
76 603596 伯特利 30,800 2,469,544.00 0.78
77 688169 石头科技 4,000 2,466,800.00 0.78
78 688169 石头科技 4,000 2,466,800.00 0.78
79 002129 TCL中环 41,600 2,449,824.00 0.77
80 002129 TCL中环 41,600 2,449,824.00 0.77
81 600760 中航沈飞 40,140 2,426,463.00 0.77
82 600760 中航沈飞 40,140 2,426,463.00 0.77
83 601169 北京银行 533,800 2,423,452.00 0.77
84 601169 北京银行 533,800 2,423,452.00 0.77
85 600089 特变电工 86,100 2,358,279.00 0.75
86 600089 特变电工 86,100 2,358,279.00 0.75
87 002371 北方华创 8,000 2,216,960.00 0.70
88 002371 北方华创 8,000 2,216,960.00 0.70
89 002916 深南电路 23,277 2,181,287.67 0.69
90 002916 深南电路 23,277 2,181,287.67 0.69
91 300014 亿纬锂能 21,700 2,115,750.00 0.67
92 300014 亿纬锂能 21,700 2,115,750.00 0.67
93 300601 康泰生物 46,040 2,080,087.20 0.66
94 300601 康泰生物 46,040 2,080,087.20 0.66
95 002601 龙佰集团 101,700 2,039,085.00 0.64
96 002601 龙佰集团 101,700 2,039,085.00 0.64
97 300003 乐普医疗 107,000 1,986,990.00 0.63
98 300003 乐普医疗 107,000 1,986,990.00 0.63
99 002594 比亚迪 5,900 1,967,591.00 0.62
100 002594 比亚迪 5,900 1,967,591.00 0.62
101 000568 泸州老窖 7,900 1,947,666.00 0.62
102 000568 泸州老窖 7,900 1,947,666.00 0.62
103 600188 兖矿能源 49,100 1,938,468.00 0.61
104 600188 兖矿能源 49,100 1,938,468.00 0.61
105 002821 凯莱英 6,600 1,907,400.00 0.60
106 002821 凯莱英 6,600 1,907,400.00 0.60
107 002938 鹏鼎控股 61,400 1,854,894.00 0.59
108 002938 鹏鼎控股 61,400 1,854,894.00 0.59
109 002709 天赐材料 28,000 1,737,680.00 0.55
110 002709 天赐材料 28,000 1,737,680.00 0.55
111 688111 金山办公 8,500 1,675,520.00 0.53
112 688111 金山办公 8,500 1,675,520.00 0.53
113 002032 苏泊尔 28,800 1,622,592.00 0.51
114 002032 苏泊尔 28,800 1,622,592.00 0.51
115 002602 世纪华通 331,300 1,596,866.00 0.50
116 002602 世纪华通 331,300 1,596,866.00 0.50
117 002049 紫光国微 8,100 1,536,732.00 0.49
118 002049 紫光国微 8,100 1,536,732.00 0.49
119 300122 智飞生物 13,500 1,498,635.00 0.47
120 300122 智飞生物 13,500 1,498,635.00 0.47
121 600111 北方稀土 41,300 1,452,108.00 0.46
122 600111 北方稀土 41,300 1,452,108.00 0.46
123 600346 恒力石化 64,700 1,438,928.00 0.45
124 600346 恒力石化 64,700 1,438,928.00 0.45
125 600426 华鲁恒升 48,100 1,404,520.00 0.44
126 600426 华鲁恒升 48,100 1,404,520.00 0.44
127 300888 稳健医疗 20,799 1,383,133.50 0.44
128 300888 稳健医疗 20,799 1,383,133.50 0.44
129 600383 金地集团 102,200 1,373,568.00 0.43
130 600383 金地集团 102,200 1,373,568.00 0.43
131 688561 奇安信 24,000 1,339,200.00 0.42
132 688561 奇安信 24,000 1,339,200.00 0.42
133 600167 联美控股 173,300 1,298,017.00 0.41
134 600167 联美控股 173,300 1,298,017.00 0.41
135 601857 中国石油 226,400 1,199,920.00 0.38
136 601857 中国石油 226,400 1,199,920.00 0.38
137 600660 福耀玻璃 28,500 1,191,585.00 0.38
138 600660 福耀玻璃 28,500 1,191,585.00 0.38
139 000893 亚钾国际 34,300 1,180,263.00 0.37
140 000893 亚钾国际 34,300 1,180,263.00 0.37
141 002544 普天科技 51,000 1,160,250.00 0.37
142 002544 普天科技 51,000 1,160,250.00 0.37
143 603806 福斯特 17,700 1,159,704.00 0.37
144 603806 福斯特 17,700 1,159,704.00 0.37
145 601138 工业富联 117,000 1,151,280.00 0.36
146 601138 工业富联 117,000 1,151,280.00 0.36
147 002555 三七互娱 51,500 1,093,345.00 0.35
148 002555 三七互娱 51,500 1,093,345.00 0.35
149 601668 中国建筑 204,500 1,087,940.00 0.34
150 601668 中国建筑 204,500 1,087,940.00 0.34
151 603185 上机数控 6,700 1,045,133.00 0.33
152 603185 上机数控 6,700 1,045,133.00 0.33
153 000625 长安汽车 58,480 1,012,873.60 0.32
154 000625 长安汽车 58,480 1,012,873.60 0.32
155 300760 迈瑞医疗 3,200 1,002,240.00 0.32
156 300760 迈瑞医疗 3,200 1,002,240.00 0.32
157 300274 阳光电源 10,000 982,500.00 0.31
158 300274 阳光电源 10,000 982,500.00 0.31
159 601669 中国电建 121,400 955,418.00 0.30
160 601669 中国电建 121,400 955,418.00 0.30
161 603288 海天味业 10,544 952,755.84 0.30
162 603288 海天味业 10,544 952,755.84 0.30
163 603179 新泉股份 32,200 933,800.00 0.30
164 603179 新泉股份 32,200 933,800.00 0.30
165 601888 中国中免 3,900 908,427.00 0.29
166 601888 中国中免 3,900 908,427.00 0.29
167 000792 盐湖股份 28,400 850,864.00 0.27
168 000792 盐湖股份 28,400 850,864.00 0.27
169 002545 东方铁塔 73,200 833,016.00 0.26
170 002545 东方铁塔 73,200 833,016.00 0.26
171 600985 淮北矿业 56,000 815,360.00 0.26
172 600985 淮北矿业 56,000 815,360.00 0.26
173 600380 健康元 63,700 786,695.00 0.25
174 600380 健康元 63,700 786,695.00 0.25
175 300450 先导智能 11,700 739,206.00 0.23
176 300450 先导智能 11,700 739,206.00 0.23
177 601828 美凯龙 121,900 738,714.00 0.23
178 601828 美凯龙 121,900 738,714.00 0.23
179 603260 合盛硅业 6,000 707,760.00 0.22
180 603260 合盛硅业 6,000 707,760.00 0.22
181 601933 永辉超市 163,200 698,496.00 0.22
182 601933 永辉超市 163,200 698,496.00 0.22
183 600522 中天科技 30,100 695,310.00 0.22
184 600522 中天科技 30,100 695,310.00 0.22
185 600938 中国海油 42,002 666,151.72 0.21
186 600938 中国海油 42,002 666,151.72 0.21
187 601186 中国铁建 83,700 661,230.00 0.21
188 601186 中国铁建 83,700 661,230.00 0.21
189 600905 三峡能源 101,700 639,693.00 0.20
190 600905 三峡能源 101,700 639,693.00 0.20
191 688575 亚辉龙 30,520 638,478.40 0.20
192 688575 亚辉龙 30,520 638,478.40 0.20
193 002493 荣盛石化 40,800 627,912.00 0.20
194 002493 荣盛石化 40,800 627,912.00 0.20
195 600690 海尔智家 22,500 617,850.00 0.20
196 600690 海尔智家 22,500 617,850.00 0.20
197 601689 拓普集团 8,700 595,341.00 0.19
198 601689 拓普集团 8,700 595,341.00 0.19
199 601838 成都银行 35,900 595,222.00 0.19
200 601838 成都银行 35,900 595,222.00 0.19
201 688599 天合光能 8,900 580,725.00 0.18
202 688599 天合光能 8,900 580,725.00 0.18
203 000408 藏格矿业 17,100 563,274.00 0.18
204 000408 藏格矿业 17,100 563,274.00 0.18
205 601117 中国化学 59,400 558,954.00 0.18
206 601117 中国化学 59,400 558,954.00 0.18
207 600873 梅花生物 47,000 530,160.00 0.17
208 600873 梅花生物 47,000 530,160.00 0.17
209 002484 江海股份 22,200 518,148.00 0.16
210 002484 江海股份 22,200 518,148.00 0.16
211 688223 晶科能源 35,287 510,602.89 0.16
212 688223 晶科能源 35,287 510,602.89 0.16
213 601865 福莱特 13,200 502,920.00 0.16
214 601865 福莱特 13,200 502,920.00 0.16
215 603676 卫信康 47,400 477,792.00 0.15
216 603676 卫信康 47,400 477,792.00 0.15
217 600845 宝信软件 8,500 464,100.00 0.15
218 600845 宝信软件 8,500 464,100.00 0.15
219 300575 中旗股份 22,900 462,580.00 0.15
220 300575 中旗股份 22,900 462,580.00 0.15
221 603666 亿嘉和 6,400 439,040.00 0.14
222 603666 亿嘉和 6,400 439,040.00 0.14
223 002241 歌尔股份 11,600 389,760.00 0.12
224 002241 歌尔股份 11,600 389,760.00 0.12
225 603229 奥翔药业 10,200 388,212.00 0.12
226 603229 奥翔药业 10,200 388,212.00 0.12
227 688297 中无人机 6,555 348,594.90 0.11
228 688297 中无人机 6,555 348,594.90 0.11
229 600893 航发动力 7,300 332,223.00 0.11
230 600893 航发动力 7,300 332,223.00 0.11
231 002920 德赛西威 2,100 310,800.00 0.10
232 002920 德赛西威 2,100 310,800.00 0.10
233 603198 迎驾贡酒 4,600 299,644.00 0.09
234 603198 迎驾贡酒 4,600 299,644.00 0.09
235 000567 海德股份 17,350 256,780.00 0.08
236 000567 海德股份 17,350 256,780.00 0.08
237 300332 天壕环境 21,300 238,560.00 0.08
238 300332 天壕环境 21,300 238,560.00 0.08
239 600745 闻泰科技 2,700 229,797.00 0.07
240 600745 闻泰科技 2,700 229,797.00 0.07
241 601799 星宇股份 1,300 222,300.00 0.07
242 601799 星宇股份 1,300 222,300.00 0.07
243 688048 长光华芯 1,948 218,117.56 0.07
244 688048 长光华芯 1,948 218,117.56 0.07
245 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.07
246 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.07
247 601877 正泰电器 5,800 207,524.00 0.07
248 601877 正泰电器 5,800 207,524.00 0.07
249 603277 银都股份 9,000 189,990.00 0.06
250 603277 银都股份 9,000 189,990.00 0.06
251 301139 元道通信 4,577 176,031.42 0.06
252 301139 元道通信 4,577 176,031.42 0.06
253 301175 中科环保 37,579 143,551.78 0.05
254 301175 中科环保 37,579 143,551.78 0.05
255 301136 招标股份 7,172 141,575.28 0.04
256 301136 招标股份 7,172 141,575.28 0.04
257 688400 凌云光 5,787 126,908.91 0.04
258 688400 凌云光 5,787 126,908.91 0.04
259 301239 普瑞眼科 3,735 125,682.75 0.04
260 301239 普瑞眼科 3,735 125,682.75 0.04
261 688125 安达智能 2,893 125,642.99 0.04
262 688125 安达智能 2,893 125,642.99 0.04
263 600276 恒瑞医药 3,343 123,991.87 0.04
264 600276 恒瑞医药 3,343 123,991.87 0.04
265 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.04
266 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.04
267 600863 内蒙华电 30,400 110,960.00 0.04
268 600863 内蒙华电 30,400 110,960.00 0.04
269 603657 春光科技 7,300 108,770.00 0.03
270 603657 春光科技 7,300 108,770.00 0.03
271 688036 传音控股 1,100 98,153.00 0.03
272 688036 传音控股 1,100 98,153.00 0.03
273 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
274 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
275 688267 中触媒 1,512 48,232.80 0.02
276 688267 中触媒 1,512 48,232.80 0.02
277 300866 安克创新 700 46,424.00 0.01
278 300866 安克创新 700 46,424.00 0.01
279 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
280 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
281 301238 瑞泰新材 928 29,760.96 0.01
282 301238 瑞泰新材 928 29,760.96 0.01
283 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.01
284 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.01
285 301215 中汽股份 3,610 23,067.90 0.01
286 301215 中汽股份 3,610 23,067.90 0.01
287 601360 三六零 2,500 21,300.00 0.01
288 601360 三六零 2,500 21,300.00 0.01
289 301302 华如科技 291 16,418.22 0.01
290 301302 华如科技 291 16,418.22 0.01
291 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.01
292 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.01
293 301263 泰恩康 503 15,784.14 0.00
294 301263 泰恩康 503 15,784.14 0.00
295 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00
296 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00
297 301153 中科江南 333 14,645.34 0.00
298 301153 中科江南 333 14,645.34 0.00
299 301256 华融化学 1,376 13,870.08 0.00
300 301256 华融化学 1,376 13,870.08 0.00
301 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00
302 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00
303 301268 铭利达 357 12,448.59 0.00
304 301268 铭利达 357 12,448.59 0.00
305 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00
306 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00
307 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
308 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
309 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00
310 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00
311 301109 军信股份 726 11,717.64 0.00
312 301109 军信股份 726 11,717.64 0.00
313 301236 软通动力 363 11,390.94 0.00
314 301236 软通动力 363 11,390.94 0.00
315 301207 华兰疫苗 201 11,340.42 0.00
316 301207 华兰疫苗 201 11,340.42 0.00
317 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
318 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
319 301248 杰创智能 378 11,290.86 0.00
320 301248 杰创智能 378 11,290.86 0.00
321 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00
322 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00
323 301150 中一科技 129 10,676.04 0.00
324 301150 中一科技 129 10,676.04 0.00
325 301200 大族数控 200 10,384.00 0.00
326 301200 大族数控 200 10,384.00 0.00
327 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
328 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
329 301103 何氏眼科 307 9,830.14 0.00
330 301103 何氏眼科 307 9,830.14 0.00
331 301216 万凯新材 322 9,608.48 0.00
332 301216 万凯新材 322 9,608.48 0.00
333 301148 嘉戎技术 400 9,560.00 0.00
334 301148 嘉戎技术 400 9,560.00 0.00
335 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00
336 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00
337 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00
338 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00
339 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00
340 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00
341 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
342 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
343 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00
344 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00
345 301258 富士莱 195 8,127.60 0.00
346 301258 富士莱 195 8,127.60 0.00
347 301237 和顺科技 192 8,037.12 0.00
348 301237 和顺科技 192 8,037.12 0.00
349 301151 冠龙节能 370 7,940.20 0.00
350 301151 冠龙节能 370 7,940.20 0.00
351 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00
352 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00
353 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00
354 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00
355 301219 腾远钴业 79 6,937.78 0.00
356 301219 腾远钴业 79 6,937.78 0.00
357 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
358 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
359 300834 星辉环材 204 6,126.12 0.00
360 300834 星辉环材 204 6,126.12 0.00
361 301196 唯科科技 128 4,802.56 0.00
362 301196 唯科科技 128 4,802.56 0.00

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