建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1815

 累计净值：1.1815 净值更新日期：2022-05-20 基金类型：开放式基金
基金经理：梁洪昀 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.249亿份(2022-04-21) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-07

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,093 17,349,867.00 5.81
2 600519 贵州茅台 10,093 17,349,867.00 5.81
3 300750 宁德时代 21,700 11,116,910.00 3.73
4 300750 宁德时代 21,700 11,116,910.00 3.73
5 601166 兴业银行 495,500 10,241,985.00 3.43
6 601166 兴业银行 495,500 10,241,985.00 3.43
7 000858 五粮液 50,873 7,888,367.38 2.64
8 000858 五粮液 50,873 7,888,367.38 2.64
9 600887 伊利股份 206,300 7,610,407.00 2.55
10 600887 伊利股份 206,300 7,610,407.00 2.55
11 000333 美的集团 129,200 7,364,400.00 2.47
12 000333 美的集团 129,200 7,364,400.00 2.47
13 002736 国信证券 639,600 6,357,624.00 2.13
14 002736 国信证券 639,600 6,357,624.00 2.13
15 600048 保利发展 355,800 6,297,660.00 2.11
16 600048 保利发展 355,800 6,297,660.00 2.11
17 000166 申万宏源 1,343,800 5,885,844.00 1.97
18 000166 申万宏源 1,343,800 5,885,844.00 1.97
19 601318 中国平安 120,600 5,843,070.00 1.96
20 601318 中国平安 120,600 5,843,070.00 1.96
21 603337 杰克股份 84,300 1,986,108.00 0.67
22 603337 杰克股份 84,300 1,986,108.00 0.67
23 000035 中国天楹 315,000 1,619,100.00 0.54
24 000035 中国天楹 315,000 1,619,100.00 0.54
25 000423 东阿阿胶 41,400 1,403,460.00 0.47
26 000423 东阿阿胶 41,400 1,403,460.00 0.47
27 603606 东方电缆 25,800 1,329,990.00 0.45
28 603606 东方电缆 25,800 1,329,990.00 0.45
29 600642 申能股份 218,900 1,326,534.00 0.44
30 600642 申能股份 218,900 1,326,534.00 0.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,993 22,535,650.00 6.44
2 600519 贵州茅台 10,993 22,535,650.00 6.44
3 300750 宁德时代 23,800 13,994,400.00 4.00
4 300750 宁德时代 23,800 13,994,400.00 4.00
5 000858 五粮液 37,373 8,321,472.18 2.38
6 000858 五粮液 37,373 8,321,472.18 2.38
7 000166 申万宏源 1,518,100 7,772,672.00 2.22
8 000166 申万宏源 1,518,100 7,772,672.00 2.22
9 601818 光大银行 2,306,300 7,656,916.00 2.19
10 601818 光大银行 2,306,300 7,656,916.00 2.19
11 601009 南京银行 852,000 7,633,920.00 2.18
12 601009 南京银行 852,000 7,633,920.00 2.18
13 000333 美的集团 102,700 7,580,287.00 2.17
14 000333 美的集团 102,700 7,580,287.00 2.17
15 002736 国信证券 649,800 7,459,704.00 2.13
16 002736 国信证券 649,800 7,459,704.00 2.13
17 601318 中国平安 141,900 7,153,179.00 2.04
18 601318 中国平安 141,900 7,153,179.00 2.04
19 601211 国泰君安 362,200 6,479,758.00 1.85
20 601211 国泰君安 362,200 6,479,758.00 1.85
21 000988 华工科技 122,300 3,407,278.00 0.97
22 000988 华工科技 122,300 3,407,278.00 0.97
23 603610 麒盛科技 89,600 2,317,056.00 0.66
24 603610 麒盛科技 89,600 2,317,056.00 0.66
25 603127 昭衍新药 15,140 1,747,610.20 0.50
26 600884 杉杉股份 52,900 1,733,533.00 0.50
27 603127 昭衍新药 15,140 1,747,610.20 0.50
28 600884 杉杉股份 52,900 1,733,533.00 0.50
29 300768 迪普科技 39,600 1,633,500.00 0.47
30 300768 迪普科技 39,600 1,633,500.00 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,493 21,032,190.00 6.03
2 600519 贵州茅台 11,493 21,032,190.00 6.03
3 300059 东方财富 339,660 11,674,114.20 3.35
4 300059 东方财富 339,660 11,674,114.20 3.35
5 601166 兴业银行 609,792 11,159,193.60 3.20
6 601166 兴业银行 609,792 11,159,193.60 3.20
7 600887 伊利股份 248,200 9,357,140.00 2.68
8 600887 伊利股份 248,200 9,357,140.00 2.68
9 601328 交通银行 1,984,100 8,928,450.00 2.56
10 601328 交通银行 1,984,100 8,928,450.00 2.56
11 300122 智飞生物 53,800 8,553,662.00 2.45
12 300122 智飞生物 53,800 8,553,662.00 2.45
13 601688 华泰证券 485,900 8,255,441.00 2.37
14 601688 华泰证券 485,900 8,255,441.00 2.37
15 600999 招商证券 433,600 7,943,552.00 2.28
16 600999 招商证券 433,600 7,943,552.00 2.28
17 000001 平安银行 439,500 7,880,235.00 2.26
18 000001 平安银行 439,500 7,880,235.00 2.26
19 000858 五粮液 33,273 7,299,763.47 2.09
20 000858 五粮液 33,273 7,299,763.47 2.09
21 600236 桂冠电力 386,055 2,918,575.80 0.84
22 600236 桂冠电力 386,055 2,918,575.80 0.84
23 600329 中新药业 78,300 2,009,961.00 0.58
24 600329 中新药业 78,300 2,009,961.00 0.58
25 601636 旗滨集团 111,800 1,937,494.00 0.56
26 601636 旗滨集团 111,800 1,937,494.00 0.56
27 002389 航天彩虹 69,000 1,436,580.00 0.41
28 002389 航天彩虹 69,000 1,436,580.00 0.41
29 600398 海澜之家 186,400 1,310,392.00 0.38
30 600398 海澜之家 186,400 1,310,392.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,190 18,901,073.00 8.30
2 600519 贵州茅台 9,190 18,901,073.00 8.30
3 601318 中国平安 143,034 9,194,225.52 4.04
4 601318 中国平安 143,034 9,194,225.52 4.04
5 000725 京东方A 1,279,000 7,980,960.00 3.50
6 000725 京东方A 1,279,000 7,980,960.00 3.50
7 601166 兴业银行 368,692 7,576,620.60 3.33
8 601166 兴业银行 368,692 7,576,620.60 3.33
9 000166 申万宏源 1,606,300 7,517,484.00 3.30
10 000166 申万宏源 1,606,300 7,517,484.00 3.30
11 000858 五粮液 22,273 6,634,903.97 2.91
12 000858 五粮液 22,273 6,634,903.97 2.91
13 600000 浦发银行 584,400 5,844,000.00 2.57
14 600000 浦发银行 584,400 5,844,000.00 2.57
15 601888 中国中免 17,100 5,131,710.00 2.25
16 601229 上海银行 626,107 5,134,077.40 2.25
17 601229 上海银行 626,107 5,134,077.40 2.25
18 601888 中国中免 17,100 5,131,710.00 2.25
19 601600 中国铝业 873,300 4,628,490.00 2.03
20 601600 中国铝业 873,300 4,628,490.00 2.03
21 000423 东阿阿胶 65,900 2,366,469.00 1.04
22 000423 东阿阿胶 65,900 2,366,469.00 1.04
23 300761 立华股份 57,006 1,888,608.78 0.83
24 300761 立华股份 57,006 1,888,608.78 0.83
25 300406 九强生物 84,200 1,661,266.00 0.73
26 300406 九强生物 84,200 1,661,266.00 0.73
27 688368 晶丰明源 2,900 972,254.00 0.43
28 688368 晶丰明源 2,900 972,254.00 0.43
29 600460 士兰微 15,500 873,425.00 0.38
30 600460 士兰微 15,500 873,425.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 182,434 14,357,555.80 6.21
2 601318 中国平安 182,434 14,357,555.80 6.21
3 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 5.21
4 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 5.21
5 601166 兴业银行 413,292 9,956,204.28 4.30
6 601166 兴业银行 413,292 9,956,204.28 4.30
7 000333 美的集团 114,019 9,375,782.37 4.05
8 000333 美的集团 114,019 9,375,782.37 4.05
9 000858 五粮液 30,973 8,300,144.54 3.59
10 000858 五粮液 30,973 8,300,144.54 3.59
11 000001 平安银行 344,200 7,575,842.00 3.28
12 000001 平安银行 344,200 7,575,842.00 3.28
13 600031 三一重工 155,900 5,323,985.00 2.30
14 600031 三一重工 155,900 5,323,985.00 2.30
15 601818 光大银行 1,250,400 5,101,632.00 2.21
16 601818 光大银行 1,250,400 5,101,632.00 2.21
17 601888 中国中免 15,500 4,744,240.00 2.05
18 601888 中国中免 15,500 4,744,240.00 2.05
19 002415 海康威视 82,000 4,583,800.00 1.98
20 002415 海康威视 82,000 4,583,800.00 1.98
21 300011 鼎汉技术 252,100 1,318,483.00 0.57
22 300011 鼎汉技术 252,100 1,318,483.00 0.57
23 300395 菲利华 32,700 1,218,075.00 0.53
24 300395 菲利华 32,700 1,218,075.00 0.53
25 000039 中集集团 73,900 1,181,661.00 0.51
26 000039 中集集团 73,900 1,181,661.00 0.51
27 300168 万达信息 68,000 979,880.00 0.42
28 300168 万达信息 68,000 979,880.00 0.42
29 002285 世联行 218,800 943,028.00 0.41
30 002285 世联行 218,800 943,028.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 183,534 15,963,787.32 5.03
2 601318 中国平安 183,534 15,963,787.32 5.03
3 000858 五粮液 54,073 15,781,205.05 4.97
4 000858 五粮液 54,073 15,781,205.05 4.97
5 601166 兴业银行 587,992 12,271,393.04 3.87
6 601166 兴业银行 587,992 12,271,393.04 3.87
7 600519 贵州茅台 6,100 12,187,800.00 3.84
8 600519 贵州茅台 6,100 12,187,800.00 3.84
9 600900 长江电力 499,300 9,566,588.00 3.02
10 600900 长江电力 499,300 9,566,588.00 3.02
11 300059 东方财富 256,600 7,954,600.00 2.51
12 300059 东方财富 256,600 7,954,600.00 2.51
13 002594 比亚迪 33,900 6,586,770.00 2.08
14 002594 比亚迪 33,900 6,586,770.00 2.08
15 600276 恒瑞医药 58,948 6,570,344.08 2.07
16 600276 恒瑞医药 58,948 6,570,344.08 2.07
17 601211 国泰君安 369,700 6,480,841.00 2.04
18 601211 国泰君安 369,700 6,480,841.00 2.04
19 300124 汇川技术 65,200 6,083,160.00 1.92
20 300124 汇川技术 65,200 6,083,160.00 1.92
21 300666 江丰电子 51,400 2,544,814.00 0.80
22 300666 江丰电子 51,400 2,544,814.00 0.80
23 300679 电连技术 64,700 2,197,859.00 0.69
24 300679 电连技术 64,700 2,197,859.00 0.69
25 002268 卫士通 128,300 2,142,610.00 0.68
26 002268 卫士通 128,300 2,142,610.00 0.68
27 300523 辰安科技 58,900 1,921,907.00 0.61
28 300523 辰安科技 58,900 1,921,907.00 0.61
29 603345 安井食品 9,900 1,909,413.00 0.60
30 603345 安井食品 9,900 1,909,413.00 0.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 167,834 12,799,020.84 4.75
2 601318 中国平安 167,834 12,799,020.84 4.75
3 000858 五粮液 52,773 11,662,833.00 4.33
4 000858 五粮液 52,773 11,662,833.00 4.33
5 600519 贵州茅台 6,800 11,345,800.00 4.21
6 600519 贵州茅台 6,800 11,345,800.00 4.21
7 002475 立讯精密 153,060 8,744,317.80 3.25
8 002475 立讯精密 153,060 8,744,317.80 3.25
9 000002 万科A 274,800 7,699,896.00 2.86
10 000002 万科A 274,800 7,699,896.00 2.86
11 300059 东方财富 316,900 7,602,431.00 2.82
12 300059 东方财富 316,900 7,602,431.00 2.82
13 601688 华泰证券 330,900 6,793,377.00 2.52
14 601688 华泰证券 330,900 6,793,377.00 2.52
15 600000 浦发银行 710,500 6,671,595.00 2.48
16 600000 浦发银行 710,500 6,671,595.00 2.48
17 601211 国泰君安 341,100 6,221,664.00 2.31
18 601229 上海银行 765,800 6,233,612.00 2.31
19 601229 上海银行 765,800 6,233,612.00 2.31
20 601211 国泰君安 341,100 6,221,664.00 2.31
21 603338 浙江鼎力 49,100 4,868,265.00 1.81
22 603338 浙江鼎力 49,100 4,868,265.00 1.81
23 600023 浙能电力 981,300 3,562,119.00 1.32
24 600023 浙能电力 981,300 3,562,119.00 1.32
25 300676 华大基因 19,000 2,735,050.00 1.01
26 300676 华大基因 19,000 2,735,050.00 1.01
27 600079 人福医药 72,500 2,335,950.00 0.87
28 600079 人福医药 72,500 2,335,950.00 0.87
29 300760 迈瑞医疗 6,600 2,296,800.00 0.85
30 300760 迈瑞医疗 6,600 2,296,800.00 0.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 6.31
2 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 6.31
3 000333 美的集团 116,269 6,951,723.51 4.76
4 000333 美的集团 116,269 6,951,723.51 4.76
5 000858 五粮液 39,173 6,703,283.76 4.59
6 000858 五粮液 39,173 6,703,283.76 4.59
7 601166 兴业银行 379,092 5,982,071.76 4.10
8 601166 兴业银行 379,092 5,982,071.76 4.10
9 000002 万科A 221,400 5,787,396.00 3.97
10 000002 万科A 221,400 5,787,396.00 3.97
11 300059 东方财富 275,200 5,559,040.00 3.81
12 300059 东方财富 275,200 5,559,040.00 3.81
13 601318 中国平安 74,434 5,314,587.60 3.64
14 601318 中国平安 74,434 5,314,587.60 3.64
15 000001 平安银行 411,800 5,271,040.00 3.61
16 000001 平安银行 411,800 5,271,040.00 3.61
17 002475 立讯精密 93,032 4,777,193.20 3.27
18 002475 立讯精密 93,032 4,777,193.20 3.27
19 601336 新华保险 96,900 4,290,732.00 2.94
20 601336 新华保险 96,900 4,290,732.00 2.94
21 600017 日照港 1,413,500 3,519,615.00 2.41
22 600017 日照港 1,413,500 3,519,615.00 2.41
23 000516 国际医学 390,200 1,580,310.00 1.08
24 000516 国际医学 390,200 1,580,310.00 1.08
25 300435 中泰股份 145,500 1,424,445.00 0.98
26 300435 中泰股份 145,500 1,424,445.00 0.98
27 300119 瑞普生物 56,500 1,262,775.00 0.87
28 300119 瑞普生物 56,500 1,262,775.00 0.87
29 603611 诺力股份 54,800 1,176,008.00 0.81
30 603611 诺力股份 54,800 1,176,008.00 0.81

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