华安宝利配置证券投资基金(040004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -221,169,572.03 |
| 本期利润 | -404,913,759.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1949 |
| 期末基金资产净值 | 2,406,826,276.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.0790 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,476,297,005.01 | 503,982,700.72 | 129,904,802.45 |
| 利润 | 1,124,647,092.34 | 771,309,430.04 | 370,082,573.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7582 | 0.3283 | 0.1044 |
| 加权平均净值利润率 | 44.550% | 28.340% | 9.870% |
| 基金份额净值增长率 | 43.940% | 34.810% | 9.940% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,028,473,619.77 | 413,025,981.45 | -7,091,725.89 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8780 | 0.2278 | -0.0023 |
| 基金资产净值 | 2,199,824,824.07 | 2,703,590,466.26 | 3,395,625,630.15 |
| 基金份额净值 | 1.8780% | 1.4910% | 1.1060% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 962.540% | 638.170% | 447.560% |
