华安宝利配置证券投资基金(040004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7950

累计净值:4.5620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈媛 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.361亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-08-24

业绩比较基准: 35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 804,301,900.53 55.53
J 金融业 216,745,579.00 14.97
G 交通运输、仓储和邮政业 28,730,284.00 1.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,354,689.76 1.41
L 租赁和商务服务业 16,174,394.46 1.12
B 采矿业 7,926,480.00 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 972,681.98 0.07
F 批发和零售业 344,165.72 0.02
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,095,612,841.99 75.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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