华安宝利 (040004) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7950	累计净值：4.5620	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈媛	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：17.361亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2004-08-24
业绩比较基准： 35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

单位净值：

0.7950

累计净值：4.5620

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈媛

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：17.361亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2004-08-24

业绩比较基准： 35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,095,612,841.99	75.47
2	固定收益类投资	192,390,391.87	13.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,010,415.79	3.44
5	银行存款和结算备付金合计	113,331,109.21	7.81
6	其他资产	345,268.92	345,268.92

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,110,295,567.61	73.32
2	固定收益类投资	192,428,335.19	12.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	211,323,372.95	13.95
6	其他资产	346,320.02	346,320.02

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,252,923,953.43	74.66
2	固定收益类投资	252,825,123.29	15.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	164,992,150.58	9.83
6	其他资产	7,414,936.82	7,414,936.82

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,367,268,514.99	72.97
2	固定收益类投资	225,890,064.08	12.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	279,896,477.87	14.94
6	其他资产	601,295.85	601,295.85

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,366,332,412.36	73.60
2	固定收益类投资	224,494,918.13	12.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	265,131,149.58	14.28
6	其他资产	483,684.44	483,684.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,543,473,004.52	77.23
2	固定收益类投资	232,716,312.81	11.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	221,493,371.78	11.08
6	其他资产	747,223.87	747,223.87

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,403,656,409.37	78.94
2	固定收益类投资	230,895,073.38	12.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	142,913,560.75	8.04
6	其他资产	729,847.45	729,847.45

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,657,901,924.65	73.11
2	固定收益类投资	257,076,058.94	11.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,333,393.01	15.32
6	其他资产	5,443,508.20	5,443,508.20

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,687,825,670.33	74.51
2	固定收益类投资	334,550,156.68	14.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	234,660,565.91	10.36
6	其他资产	8,247,805.75	8,247,805.75

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,882,579,932.64	70.21
2	固定收益类投资	328,217,370.52	12.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	462,710,574.07	17.26
6	其他资产	7,763,363.38	7,763,363.38

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,097,969,410.82	74.30
2	固定收益类投资	313,016,918.33	11.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	406,971,443.89	14.41
6	其他资产	5,633,318.12	5,633,318.12

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,513,436,517.33	77.96
2	固定收益类投资	505,670,349.07	11.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	475,839,532.68	10.56
6	其他资产	11,513,843.18	11,513,843.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,036,826,255.80	78.75
2	固定收益类投资	466,744,363.16	12.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	344,150,235.94	8.92
6	其他资产	8,444,553.88	8,444,553.88

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,287,963,486.33	73.87
2	固定收益类投资	525,389,749.32	11.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	616,408,024.49	13.85
6	其他资产	21,249,793.55	21,249,793.55

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,369,130,622.74	69.66
2	固定收益类投资	226,551,336.20	11.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	362,780,899.39	18.46
6	其他资产	6,967,645.39	6,967,645.39