华安宝利 (040004) 收益率

单位净值： 0.7950	累计净值：4.5620	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈媛	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：17.361亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2004-08-24
业绩比较基准： 35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

单位净值：

0.7950

累计净值：4.5620

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈媛

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：17.361亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2004-08-24

业绩比较基准： 35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

基本资料

今年以来（复权）	最近一天（复权）	最近一周（复权）	最近一月（复权）	最近一季（复权）	最近半年（复权）	最近一年（复权）	成立以来（复权）
26.0921	-4.3098	-14.5161	-24.3554	-2.0274	26.0921	68.3109	804.0240
净值日期：2015-07-02

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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