华安宝利配置证券投资基金(040004)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7950

 累计净值：4.5620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈媛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.361亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2004-08-24

业绩比较基准： 35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,759 127,263,599.45 8.79
2 000568 泸州老窖 485,600 105,205,240.00 7.26
3 603605 珀莱雅 710,669 72,203,970.40 4.99
4 000858 五粮液 401,200 62,627,320.00 4.32
5 300896 爱美客 141,098 55,066,316.46 3.80
6 603345 安井食品 442,012 54,809,488.00 3.78
7 600150 中国船舶 1,757,400 49,031,460.00 3.39
8 601601 中国太保 1,694,400 48,442,896.00 3.34
9 600690 海尔智家 1,759,620 41,527,032.00 2.87
10 600030 中信证券 1,681,200 36,414,792.00 2.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,759 119,653,469.00 7.92
2 000568 泸州老窖 485,600 101,767,192.00 6.74
3 603605 珀莱雅 710,669 79,879,195.60 5.29
4 300896 爱美客 178,598 79,467,180.10 5.26
5 603345 安井食品 444,212 65,210,321.60 4.32
6 601628 中国人寿 1,755,200 61,361,792.00 4.06
7 600150 中国船舶 1,757,400 57,836,034.00 3.83
8 000858 五粮液 270,700 44,278,399.00 2.93
9 601601 中国太保 1,694,400 44,020,512.00 2.91
10 600690 海尔智家 1,759,620 41,315,877.60 2.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,759 128,781,380.00 7.69
2 300896 爱美客 178,598 99,791,632.50 5.96
3 603605 珀莱雅 507,621 92,310,878.85 5.51
4 000568 泸州老窖 348,000 88,666,920.00 5.29
5 600600 青岛啤酒 680,069 82,016,321.40 4.90
6 603345 安井食品 444,212 72,686,409.56 4.34
7 601888 中国中免 370,290 67,851,939.60 4.05
8 600754 锦江酒店 980,500 61,683,255.00 3.68
9 600893 航发动力 1,167,400 50,373,310.00 3.01
10 601628 中国人寿 1,371,500 45,657,235.00 2.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 78,759 136,016,793.00 7.29
2 300896 爱美客 178,598 101,148,977.30 5.42
3 603605 珀莱雅 507,621 85,016,365.08 4.56
4 601888 中国中免 370,290 79,993,748.70 4.29
5 000568 泸州老窖 348,000 78,049,440.00 4.18
6 600600 青岛啤酒 680,069 73,107,417.50 3.92
7 603345 安井食品 444,212 71,909,038.56 3.85
8 603187 海容冷链 1,854,627 58,828,768.44 3.15
9 600754 锦江酒店 980,500 57,212,175.00 3.07
10 601628 中国人寿 1,371,500 50,910,080.00 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 87,459 163,766,977.50 8.84
2 300896 爱美客 178,598 87,570,171.36 4.73
3 000568 泸州老窖 348,000 80,269,680.00 4.33
4 601888 中国中免 370,290 73,409,992.50 3.96
5 600600 青岛啤酒 680,069 72,223,327.80 3.90
6 002142 宁波银行 2,277,704 71,861,561.20 3.88
7 603345 安井食品 444,212 68,977,239.36 3.72
8 002714 牧原股份 1,244,379 67,843,543.08 3.66
9 603363 傲农生物 3,661,500 58,291,080.00 3.15
10 600754 锦江酒店 980,500 56,525,825.00 3.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 87,459 178,853,655.00 8.97
2 300896 爱美客 178,598 107,160,585.98 5.38
3 002142 宁波银行 2,407,504 86,212,718.24 4.33
4 601888 中国中免 370,290 86,251,649.70 4.33
5 603363 傲农生物 4,089,000 75,687,390.00 3.80
6 600600 青岛啤酒 680,069 70,672,770.48 3.55
7 002714 牧原股份 1,244,379 68,776,827.33 3.45
8 603345 安井食品 431,412 68,695,473.64 3.45
9 603187 海容冷链 1,854,627 67,786,616.85 3.40
10 600754 锦江酒店 980,500 61,673,450.00 3.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 87,459 150,342,021.00 8.47
2 603363 傲农生物 4,089,000 97,318,200.00 5.49
3 002142 宁波银行 2,407,504 90,016,574.56 5.07
4 300896 爱美客 178,598 84,834,050.00 4.78
5 002714 牧原股份 1,244,379 70,755,389.94 3.99
6 600600 青岛啤酒 782,169 61,799,172.69 3.48
7 601888 中国中免 370,290 60,864,567.30 3.43
8 603187 海容冷链 1,854,627 56,158,105.56 3.17
9 600893 航发动力 1,167,400 52,416,260.00 2.95
10 603345 安井食品 431,412 44,147,661.84 2.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 98,059 201,020,950.00 8.98
2 603187 海容冷链 2,933,427 139,191,111.15 6.22
3 300059 东方财富 3,037,424 112,718,804.64 5.04
4 000858 五粮液 471,500 104,984,190.00 4.69
5 002142 宁波银行 2,407,504 92,159,253.12 4.12
6 600600 青岛啤酒 782,169 77,434,731.00 3.46
7 600893 航发动力 1,062,900 67,451,634.00 3.01
8 002714 牧原股份 1,244,379 66,400,063.44 2.97
9 600690 海尔智家 2,167,220 64,778,205.80 2.89
10 300896 爱美客 119,098 63,849,628.78 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 1,019,245 195,684,847.55 8.66
2 600519 贵州茅台 98,059 179,447,970.00 7.94
3 603187 海容冷链 2,933,427 119,097,136.20 5.27
4 601888 中国中免 456,590 118,713,400.00 5.25
5 000858 五粮液 501,300 109,980,207.00 4.87
6 300059 东方财富 3,037,424 104,396,262.88 4.62
7 002142 宁波银行 2,188,640 76,930,696.00 3.41
8 000001 平安银行 3,390,371 60,789,352.03 2.69
9 600690 海尔智家 2,167,220 56,672,803.00 2.51
10 000596 古井贡酒 216,700 51,687,284.00 2.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 1,019,245 258,908,614.90 9.70
2 000858 五粮液 729,200 217,221,388.00 8.14
3 601888 中国中免 679,890 204,034,989.00 7.65
4 600519 贵州茅台 98,059 201,677,945.30 7.56
5 300896 爱美客 170,538 134,534,017.44 5.04
6 603187 海容冷链 2,933,427 125,785,349.76 4.71
7 300059 东方财富 3,037,424 99,597,132.96 3.73
8 002142 宁波银行 2,188,640 85,291,300.80 3.20
9 000001 平安银行 3,390,371 76,690,192.02 2.87
10 600690 海尔智家 2,167,220 56,152,670.20 2.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 124,659 250,439,931.00 8.90
2 601888 中国中免 785,390 240,392,171.20 8.54
3 603345 安井食品 1,078,745 224,983,057.20 7.99
4 000858 五粮液 729,200 195,411,016.00 6.94
5 600690 海尔智家 5,580,620 174,003,731.60 6.18
6 603187 海容冷链 2,095,305 109,626,357.60 3.89
7 002475 立讯精密 2,878,570 97,382,023.10 3.46
8 002142 宁波银行 2,188,640 85,094,323.20 3.02
9 600919 江苏银行 11,873,000 76,818,310.00 2.73
10 000001 平安银行 3,390,371 74,622,065.71 2.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,557,551 439,930,279.95 9.82
2 000858 五粮液 1,239,700 361,806,445.00 8.07
3 603345 安井食品 1,759,350 339,325,834.50 7.57
4 000333 美的集团 3,389,946 333,706,284.24 7.45
5 600519 贵州茅台 140,074 279,867,852.00 6.25
6 600690 海尔智家 6,061,120 177,045,315.20 3.95
7 603187 海容冷链 2,458,260 147,495,600.00 3.29
8 603369 今世缘 2,403,241 137,897,968.58 3.08
9 002475 立讯精密 2,109,670 118,394,680.40 2.64
10 001914 招商积余 5,235,400 112,718,162.00 2.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,703,974 379,883,963.56 9.88
2 603345 安井食品 2,066,450 355,780,696.50 9.25
3 000858 五粮液 1,574,100 347,876,100.00 9.05
4 000333 美的集团 2,962,471 215,075,394.60 5.59
5 603369 今世缘 4,229,903 187,892,291.26 4.89
6 000876 新希望 5,761,318 159,588,508.60 4.15
7 001914 招商积余 5,235,400 137,952,790.00 3.59
8 002127 南极电商 7,845,856 135,419,474.56 3.52
9 002475 立讯精密 2,109,670 120,525,447.10 3.13
10 600519 贵州茅台 61,333 102,334,110.50 2.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 9,153,900 272,786,220.00 6.19
2 601888 中国中免 1,678,974 258,612,365.22 5.87
3 000858 五粮液 1,459,700 249,783,864.00 5.67
4 603345 安井食品 2,115,250 249,599,500.00 5.66
5 002127 南极电商 9,045,103 191,484,830.51 4.34
6 000333 美的集团 2,962,471 177,126,141.09 4.02
7 603369 今世缘 4,229,903 168,307,840.37 3.82
8 001914 招商积余 5,235,400 160,883,842.00 3.65
9 002714 牧原股份 1,859,101 152,446,282.00 3.46
10 000895 双汇发展 2,704,751 124,661,973.59 2.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 2,022,250 173,549,495.00 8.86
2 002714 牧原股份 1,207,689 147,591,672.69 7.53
3 000876 新希望 4,454,516 140,005,437.88 7.15
4 001914 招商积余 5,235,400 123,503,086.00 6.30
5 600519 贵州茅台 61,333 68,140,963.00 3.48
6 000895 双汇发展 1,574,000 61,858,200.00 3.16
7 002475 立讯精密 1,622,859 61,928,299.44 3.16
8 002223 鱼跃医疗 1,393,976 50,573,449.28 2.58
9 002127 南极电商 4,112,403 47,703,874.80 2.43
10 601888 中国国旅 695,174 46,715,692.80 2.38

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