华安宝利配置证券投资基金(040004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7950

累计净值:4.5620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈媛 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.361亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-08-24

业绩比较基准: 35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110165 15823.320 73845785.610 4.2400 95.7600 95.7600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
115793 17176.400 292796299.440 14.7200 85.2800 85.2800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
121027 15790.090 221659014.640 11.6000 88.4000 88.4000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
128355 15797.890 356050046.780 17.5600 82.4400 82.4400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
145551 14602.290 361414268.660 17.0000 83.0000 83.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
141118 25932.110 1838876557.380 50.2500 49.7500 49.7500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
101651 38105.790 2277480072.970 58.8000 41.2000 41.2000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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