浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类(519119)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,779,325.58 |
| 本期利润 | 7,684,747.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179 |
| 期末基金资产净值 | 449,770,998.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.0460 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,138,368.36 | 7,936,023.47 | 20,004,829.37 |
| 利润 | 11,877,345.27 | 10,718,090.59 | 16,195,187.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1180 | 0.1187 | 0.0513 |
| 加权平均净值利润率 | 11.290% | 11.590% | 4.960% |
| 基金份额净值增长率 | 11.900% | 11.220% | 1.560% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 10,304,314.83 | 622,459.46 | -2,210,720.32 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0240 | 0.0092 | -0.0231 |
| 基金资产净值 | 442,086,250.60 | 68,569,021.05 | 93,515,598.92 |
| 基金份额净值 | 1.0280% | 1.0090% | 0.9770% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.170% | 14.540% | 2.980% |
