浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类(519119)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0350

 累计净值：1.4420 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：杨鑫 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-09-18

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,484,272.70 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,713.96 0.75
6 其他资产 4,196.28 4,196.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,559,601.99 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -221.95 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 624,041.58 0.95
6 其他资产 642,128.95 642,128.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,801,857.31 58.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,205,357.05 41.07
5 银行存款和结算备付金合计 499,976.06 0.88
6 其他资产 1,557.90 1,557.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,644,433.40 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,701,039.68 4.17
5 银行存款和结算备付金合计 351,157.02 0.54
6 其他资产 1,305.66 1,305.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,729,688.59 95.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,537.62 4.78
5 银行存款和结算备付金合计 72,831.18 0.11
6 其他资产 810.20 810.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,274,263.72 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,061.49 0.25
6 其他资产 1,584.92 1,584.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,583,811.21 58.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,004,854.24 37.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,457,206.78 3.84
6 其他资产 1,486.33 1,486.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,647,612.90 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 612,656.35 0.70
6 其他资产 1,735,128.72 1,735,128.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,424,160.70 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,310.31 0.55
6 其他资产 1,470,157.71 1,470,157.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,093,894.80 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 426,336.19 0.52
6 其他资产 981,872.16 981,872.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,970,320.70 86.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,900,000.00 6.22
5 银行存款和结算备付金合计 945,631.12 1.00
6 其他资产 6,049,001.21 6,049,001.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,943,460.60 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 946,903.20 0.66
6 其他资产 1,893,532.31 1,893,532.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 167,444,796.40 95.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 782,086.54 0.45
6 其他资产 7,398,927.05 7,398,927.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,115,290.70 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,154,320.11 0.63
6 其他资产 2,979,159.89 2,979,159.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 172,566,533.70 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 713,372.30 0.40
6 其他资产 3,156,740.04 3,156,740.04

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