浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类(519119)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0350

累计净值:1.4420 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨鑫 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-09-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)

基金公告

关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的公告 2023-11-29
关于旗下部分基金在嘉实财富管理有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2023-11-06
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
关于提醒投资者防范协助办理贷款为由进行诈骗的风险提示公告 2023-08-31
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于北京分公司负责人变更的公告 2023-08-22
关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-08-17
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-12
关于2023年8月9日-8月23日暂停电子直销微信服务的通知 2023-08-08
关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-08-01
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于旗下部分基金新增国信证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-07-11
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2023-07-08
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-07-08
关于旗下部分基金新增华西证券为代销平台并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-05-26
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-04-28
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 2023-04-28
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-22
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-04-04
关于基金行业高级管理人员变更公告2 2023-04-04
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2023年度开放日常申购、赎回的业务公告 2023-03-17
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-02-20
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 2023-02-20
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-02-18
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-01-18
关于旗下部分基金参加南洋商业银行费率优惠活动的公告 2023-01-13
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2022年度分红公告 2023-01-12
关于旗下部分基金参加工商银行费率优惠活动的公告 2022-12-29
关于调整旗下部分基金在部分销售机构首次最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回份额和最低持有份额的公告 2022-12-01
关于旗下部分基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 2022-11-29
关于旗下部分基金在浦发银行开通转换业务的公告 2022-11-28
关于旗下部分基金在交通银行开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2022-11-16
关于调整旗下部分开放式基金在部分销售机构最低追加申购金额和最低赎回份额的公告 2022-11-11
关于调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-11-05
关于旗下部分基金在东方财富证券股份有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2022-10-31
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于公司办公地址变更的公告 2022-10-11
关于客户服务中心及直销中心办公地址变更的公告 2022-10-11
关于旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-09-28
关于暂停北京创金启富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-09-24
关于暂停北京虹点基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-09-17
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