浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类(519119)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0350

 累计净值：1.4420 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：杨鑫 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-09-18

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
216 48191.720 550470.250 5.2900 94.7100 94.7100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
233 47910.240 550470.250 4.9300 95.0700 95.0700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
233 47910.240 550470.250 4.9300 95.0700 95.0700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
267 50096.260 550470.250 4.1200 95.8800 95.8800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
267 50096.260 550470.250 4.1200 95.8800 95.8800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
362 59813.250 550470.250 2.5400 97.4600 97.4600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
362 59813.250 550470.250 2.5400 97.4600 97.4600

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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