浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类(519125)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -13,179,132.27 |
| 本期利润 | -30,209,405.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3986 |
| 期末基金资产净值 | 114,566,176.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.5060 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -8,958,295.19 | 60,872,442.40 | |
| 利润 | 7,808,495.78 | 59,544,983.37 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1386 | 0.5476 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.210% | 49.700% | % |
| 基金份额净值增长率 | 68.980% | 12.730% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 44,543,464.49 | 4,787,432.76 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6054 | 0.1251 | |
| 基金资产净值 | 139,832,833.20 | 43,067,467.93 | |
| 基金份额净值 | 1.9010% | 1.1250% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.100% | 12.500% | % |
