浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类(519125)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0050

 累计净值：2.8150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨富麟 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-12-04

业绩比较基准： 55%×中证内地消费主题指数+45%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002035 华帝股份 9,780,289 58,388,325.33 8.13
2 002991 甘源食品 795,884 55,902,892.16 7.78
3 605289 罗曼股份 1,706,100 55,704,165.00 7.76
4 002847 盐津铺子 721,955 53,684,573.80 7.47
5 601058 赛轮轮胎 3,938,700 49,667,007.00 6.92
6 603518 锦泓集团 5,304,680 49,439,617.60 6.88
7 001308 康冠科技 1,418,849 35,343,528.59 4.92
8 300765 新诺威 1,798,923 35,078,998.50 4.88
9 600729 重庆百货 1,058,100 34,843,233.00 4.85
10 600398 海澜之家 4,519,300 34,708,224.00 4.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002991 甘源食品 951,484 72,978,822.80 9.55
2 002035 华帝股份 10,233,589 72,658,481.90 9.51
3 002847 盐津铺子 846,905 72,029,270.25 9.42
4 002219 新里程 15,461,450 69,885,754.00 9.14
5 603518 锦泓集团 4,667,580 52,977,033.00 6.93
6 000333 美的集团 749,264 44,146,634.88 5.78
7 600195 中牧股份 3,436,469 40,137,957.92 5.25
8 001308 康冠科技 1,394,148 38,283,304.08 5.01
9 603589 口子窖 767,100 37,856,385.00 4.95
10 603345 安井食品 250,106 36,715,560.80 4.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002991 甘源食品 523,184 48,180,014.56 8.97
2 002847 盐津铺子 333,201 44,925,490.83 8.37
3 603589 口子窖 597,700 42,078,080.00 7.84
4 002035 华帝股份 5,226,200 36,949,234.00 6.88
5 688526 科前生物 1,227,065 33,388,438.65 6.22
6 600600 青岛啤酒 275,899 33,273,419.40 6.20
7 603345 安井食品 194,900 31,891,487.00 5.94
8 002219 新里程 5,427,500 27,246,050.00 5.07
9 001308 康冠科技 687,425 26,046,533.25 4.85
10 600195 中牧股份 1,707,978 25,483,031.76 4.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002847 盐津铺子 230,738 24,986,618.02 8.23
2 002991 甘源食品 319,100 24,344,139.00 8.02
3 603345 安井食品 131,900 21,351,972.00 7.04
4 600600 青岛啤酒 192,664 20,711,380.00 6.82
5 603589 口子窖 272,500 15,715,075.00 5.18
6 688526 科前生物 646,423 14,479,875.20 4.77
7 603198 迎驾贡酒 212,000 13,309,360.00 4.39
8 001308 康冠科技 375,740 11,662,969.60 3.84
9 600195 中牧股份 779,378 9,056,372.36 2.98
10 000516 国际医学 738,300 9,036,792.00 2.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002847 盐津铺子 315,138 28,586,167.98 8.84
2 002991 甘源食品 476,700 28,401,786.00 8.78
3 001308 康冠科技 704,940 27,365,770.80 8.46
4 603345 安井食品 168,400 26,149,152.00 8.08
5 600600 青岛啤酒 214,064 22,733,596.80 7.03
6 600009 上海机场 333,600 19,275,408.00 5.96
7 600195 中牧股份 1,281,778 16,868,198.48 5.21
8 601111 中国国航 1,497,200 15,675,684.00 4.84
9 603885 吉祥航空 929,000 14,065,060.00 4.35
10 300587 天铁股份 1,312,294 13,555,997.02 4.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002991 甘源食品 591,700 40,821,383.00 10.27
2 002847 盐津铺子 351,738 30,931,839.72 7.78
3 603345 安井食品 181,600 30,485,192.00 7.67
4 300587 天铁股份 1,412,799 28,863,483.57 7.26
5 603566 普莱柯 1,073,800 28,702,674.00 7.22
6 600600 青岛啤酒 274,464 28,522,298.88 7.18
7 000596 古井贡酒 95,500 23,842,530.00 6.00
8 603008 喜临门 641,343 23,537,288.10 5.92
9 002507 涪陵榨菜 660,300 22,793,556.00 5.73
10 603589 口子窖 383,400 22,471,074.00 5.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002507 涪陵榨菜 1,216,600 39,551,666.00 8.53
2 300587 天铁股份 2,075,099 36,750,003.29 7.92
3 603589 口子窖 603,100 32,591,524.00 7.03
4 002991 甘源食品 551,100 30,034,950.00 6.48
5 002268 卫士通 604,700 27,459,427.00 5.92
6 000596 古井贡酒 158,000 27,074,880.00 5.84
7 600587 新华医疗 908,800 22,547,328.00 4.86
8 600600 青岛啤酒 271,400 21,443,314.00 4.62
9 000739 普洛药业 673,100 21,041,106.00 4.54
10 603566 普莱柯 748,000 20,667,240.00 4.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002507 涪陵榨菜 711,400 26,890,920.00 5.34
2 603589 口子窖 350,800 24,861,196.00 4.94
3 600600 青岛啤酒 241,100 23,868,900.00 4.74
4 603008 喜临门 595,100 23,226,753.00 4.61
5 300893 松原股份 577,351 22,141,410.85 4.40
6 300587 天铁股份 1,087,611 21,719,591.67 4.31
7 000596 古井贡酒 88,500 21,594,000.00 4.29
8 600587 新华医疗 594,600 19,146,120.00 3.80
9 002991 甘源食品 243,200 18,556,160.00 3.68
10 002032 苏泊尔 288,600 17,962,464.00 3.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300587 天铁股份 381,611 8,078,704.87 7.14
2 603008 喜临门 248,100 6,016,425.00 5.31
3 000596 古井贡酒 22,900 5,462,108.00 4.82
4 000799 酒鬼酒 21,600 5,350,968.00 4.73
5 600519 贵州茅台 2,700 4,941,000.00 4.36
6 600600 青岛啤酒 60,700 4,888,171.00 4.32
7 300633 开立医疗 113,100 4,580,550.00 4.05
8 300347 泰格医药 24,800 4,315,200.00 3.81
9 688007 光峰科技 145,086 3,801,253.20 3.36
10 600741 华域汽车 162,200 3,701,404.00 3.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 3,290,720.00 5.51
2 300587 天铁股份 139,000 3,120,550.00 5.22
3 600132 重庆啤酒 13,500 2,672,325.00 4.47
4 300143 盈康生命 96,100 2,475,536.00 4.14
5 688007 光峰科技 58,169 2,436,117.72 4.08
6 000858 五粮液 7,800 2,323,542.00 3.89
7 600600 青岛啤酒 19,700 2,278,305.00 3.81
8 300327 中颖电子 26,000 2,215,980.00 3.71
9 000799 酒鬼酒 8,400 2,147,040.00 3.59
10 002821 凯莱英 5,200 1,937,520.00 3.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603589 口子窖 44,500 2,759,000.00 6.72
2 600519 贵州茅台 1,100 2,209,900.00 5.38
3 300587 天铁股份 119,800 2,028,214.00 4.94
4 300792 壹网壹创 20,400 1,795,200.00 4.37
5 000568 泸州老窖 7,900 1,777,658.00 4.33
6 600887 伊利股份 44,400 1,777,332.00 4.33
7 000858 五粮液 6,500 1,741,870.00 4.24
8 300144 宋城演艺 76,900 1,648,736.00 4.01
9 000799 酒鬼酒 10,700 1,628,112.00 3.96
10 000333 美的集团 19,800 1,628,154.00 3.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 25,600 4,006,400.00 6.87
2 000568 泸州老窖 17,500 3,957,800.00 6.79
3 601888 中国中免 13,300 3,756,585.00 6.44
4 600809 山西汾酒 9,200 3,452,668.00 5.92
5 000333 美的集团 34,000 3,346,960.00 5.74
6 300792 壹网壹创 29,800 3,290,218.00 5.64
7 000858 五粮液 11,100 3,239,535.00 5.56
8 600887 伊利股份 69,200 3,070,404.00 5.27
9 601799 星宇股份 14,500 2,907,250.00 4.99
10 603288 海天味业 14,100 2,827,614.00 4.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 20,900 4,142,171.00 7.66
2 603939 益丰药房 41,300 4,101,090.00 7.58
3 603233 大参林 49,000 4,040,540.00 7.47
4 600519 贵州茅台 2,300 3,837,550.00 7.10
5 000333 美的集团 52,000 3,775,200.00 6.98
6 300012 华测检测 151,000 3,688,930.00 6.82
7 600872 中炬高新 52,000 3,406,000.00 6.30
8 000661 长春高新 8,200 3,031,048.00 5.60
9 600161 天坛生物 75,000 2,981,250.00 5.51
10 600486 扬农化工 30,000 2,631,000.00 4.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 60,000 4,873,200.00 8.36
2 603939 益丰药房 46,300 4,213,300.00 7.23
3 600809 山西汾酒 28,500 4,132,500.00 7.09
4 000661 长春高新 9,400 4,091,820.00 7.02
5 300012 华测检测 200,000 3,952,000.00 6.78
6 600519 贵州茅台 2,600 3,803,488.00 6.53
7 600161 天坛生物 77,000 3,490,410.00 5.99
8 600872 中炬高新 55,000 3,219,150.00 5.52
9 000333 美的集团 52,000 3,109,080.00 5.34
10 300408 三环集团 110,000 3,047,000.00 5.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 243,000 3,730,050.00 7.39
2 603939 益丰药房 40,000 3,724,000.00 7.37
3 600519 贵州茅台 3,200 3,555,200.00 7.04
4 600809 山西汾酒 37,000 3,336,660.00 6.61
5 000661 长春高新 6,000 3,288,000.00 6.51
6 603233 大参林 50,000 3,150,000.00 6.24
7 600161 天坛生物 77,000 2,801,260.00 5.55
8 002120 韵达股份 90,000 2,772,900.00 5.49
9 000333 美的集团 52,000 2,517,840.00 4.99
10 601899 紫金矿业 660,000 2,435,400.00 4.82

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