浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类(519125)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0050

 累计净值：2.8150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨富麟 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-12-04

业绩比较基准： 55%×中证内地消费主题指数+45%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 648,945,872.65 86.36
2 固定收益类投资 38,249,803.94 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,649,333.07 5.81
6 其他资产 20,605,909.80 20,605,909.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 698,118,641.78 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,198,008.46 8.48
6 其他资产 5,709,749.83 5,709,749.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 472,704,320.21 84.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,411,144.67 13.01
6 其他资产 11,417,445.92 11,417,445.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,680,387.23 77.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,862,894.32 22.80
6 其他资产 481,348.46 481,348.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,850,192.74 87.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,136,365.40 12.26
6 其他资产 466,785.90 466,785.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,877,824.80 76.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,468,059.79 10.02
6 其他资产 63,319,607.07 63,319,607.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,546,307.00 87.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,969,869.77 9.94
6 其他资产 12,212,844.02 12,212,844.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,655,261.17 80.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,601,613.29 17.61
6 其他资产 8,652,909.87 8,652,909.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,504,808.64 86.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,937,804.49 13.42
6 其他资产 355,533.87 355,533.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,775,467.65 70.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,694,353.21 14.55
6 其他资产 10,163,753.36 10,163,753.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,982,754.95 81.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,111,841.22 17.10
6 其他资产 492,515.29 492,515.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,224,545.16 83.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,840,858.19 9.70
6 其他资产 4,164,331.50 4,164,331.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,626,263.13 76.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,799,072.73 21.72
6 其他资产 909,795.60 909,795.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,778,568.22 76.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,750,094.83 22.92
6 其他资产 463,189.41 463,189.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,194,674.30 81.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,294,560.34 18.35
6 其他资产 175,433.26 175,433.26

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