浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类(519125)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0050

累计净值:2.8150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨富麟 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-04

业绩比较基准: 55%×中证内地消费主题指数+45%×中证全债指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 520,811,699.14 72.51
F 批发和零售业 58,607,663.42 8.16
E 建筑业 55,707,612.84 7.76
Q 卫生和社会工作 13,340,194.46 1.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 199,053.06 0.03
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 105,547.80 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
  合计 648,945,872.65 90.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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