建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类人民币(539001)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4456

累计净值:1.4456 净值更新日期:2022-05-25 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.178亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-14

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -630,383.55
本期利润 -1,209,801.56
加权平均基金份额本期利润 -0.0499
期末基金资产净值 24,904,988.93
期末基金份额净值 1.0130

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 8,053,987.83 33,969,065.81 20,487,659.88
利润 1,563,520.16 7,555,073.61 26,416,022.00
加权平均基金份额本期利润 0.0441 0.0637 0.1091
加权平均净值利润率 4.020% 6.110% 11.480%
基金份额净值增长率 -1.300% 6.000% 12.130%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,546,343.47 4,915,467.21 -17,112,476.22
可供分配基金份额利润 0.0639 0.0775 -0.0896
基金资产净值 25,741,472.02 68,302,019.16 194,232,035.81
基金份额净值 1.0640% 1.0780% 1.0170%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 6.400% 7.800% 1.700%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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