建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类人民币(539001)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4456

累计净值:1.4456 净值更新日期:2022-05-25 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.178亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-14

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-29 暂停定期定额投资 2016-01-01 2016-01-03
2 2015-12-29 暂停申购 2016-01-01 2016-01-03
3 2015-12-29 开放定期定额投资 2016-01-04
4 2015-12-29 开放申购 2016-01-04
5 2015-12-29 开放赎回 2016-01-04
6 2015-12-29 暂停赎回 2016-01-01 2016-01-03
7 2015-09-01 开放赎回 2015-09-05
8 2015-09-01 暂停申购 2015-09-03 2015-09-04
9 2015-09-01 开放定期定额投资 2015-09-05
10 2015-09-01 开放申购 2015-09-05
11 2015-09-01 暂停赎回 2015-09-03 2015-09-04
12 2015-09-01 暂停定期定额投资 2015-09-03 2015-09-04
13 2014-12-30 暂停申购 2015-05-01 2015-05-03
14 2014-12-30 暂停赎回 2015-05-01 2015-05-03
15 2014-12-30 开放赎回 2015-05-04 2015-05-22
16 2014-12-30 暂停定期定额投资 2015-05-01 2015-05-03
17 2014-12-30 开放定期定额投资 2015-05-04 2015-05-22
18 2014-12-30 开放申购 2015-05-04 2015-05-22
19 2013-12-28 暂停申购 2014-04-18 2014-04-18
20 2013-12-28 开放赎回 2014-07-05 2014-08-31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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