广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(005623)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0593

累计净值:1.1938 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰,胡光耀 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:139.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
144830 67534.300 9705175307.750 99.2200 0.7800 0.7800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
168567 46529.320 7754576612.720 98.8700 1.1300 1.1300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
417232 5209.310 1939238298.450 89.2200 10.7800 10.7800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
427961 11846.500 4788674583.970 94.4500 5.5500 5.5500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
220190 13000.330 2711436997.800 94.7200 5.2800 5.2800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36272 125845.820 4527853019.590 99.1900 0.8100 0.8100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
214 23754403.610 5082087293.930 99.9700 0.0300 0.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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