工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金(006004)

管理费: 0.500% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1340

累计净值:1.1340 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.232亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-07-25

业绩比较基准: 90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4177 53429.310 66580424.240 29.8300 70.1700 70.1700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9941 62992.330 66580424.240 10.6300 89.3700 89.3700
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9941 62992.330 66580424.240 10.6300 89.3700 89.3700
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19681 65980.590 130002200.000 10.0100 89.9900 89.9900
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19681 65980.590 130002200.000 10.0100 89.9900 89.9900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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